Таблица № 11
Прогноз помесячной заработной платы за январь-декабрь 2007 года
| Всего на 2007г. | В том числе по месяцам | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| 1. Среднесписочная численность работников: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - за месяц | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - с начала года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Среднемесячная зарплата 1-го работника (тыс.руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - за месяц | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 510 |
| - с начала года | 430 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 405 | 411 | 423 | 430 |
| 3.Фонд зарплаты всего (млн.руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - за месяц | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 51 |
| - с начала года | 516 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 365 | 415 | 465 | 516 |
Таблица № 12
Анализ показателей по труду
| Показатели | Ед.изм. | 2006 год | 2007 год | % роста в действу- ющих и сопоста- вимых ценах |
| Розничный товарооборот | млн.руб. | 2438 | 3050 | 125,1/117,7 |
| Сумма издержек обращения | млн.руб. | 782 | 1055 | 134,9 |
| Фонд заработной платы, всего | млн.руб. | 397 | 516 | 130,0 |
| Удельный вес заработной платы в сумме издержек обращения | % | 50,8 | 47,8 | 94,1 |
| Фонд заработной платы в процентах к товарообороту | % | 16,3 | 16,9 | 103,7 |
| в том числе | ||||
| Выплаты заработной платы из средств, относимых на себестоимость продукции | млн.руб. | 392 | 504 | 128,6 |
| в процентах к товарообороту | % | 16,1 | 16,5 | 102,5 |
| удельный вес в ФЗП | % | 98,7 | 97,7 | 99,0 |
| Выплаты заработной платы за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | млн.руб. | 5 | 12 | 240,0 |
| в процентах к товарообороту | % | 0,2 | 0,4 | 200,0 |
| удельный вес в ФЗП | % | 1,3 | 2,3 | 176,9 |
| Среднесписочная численность работников | чел. | 91 | 100 | 109,9 |
| Среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | 362 | 430 | 118,8 |
| Средняя заработная плата за декабрь | тыс.руб. | 437 | 510 | 116,4 |
| Товарооборот на одного работника | млн.руб. | 26 | 28 | 107,1 |
| Отчисления на социальные нужды | млн.руб. | 139 | 206 | 148,2 |
Увеличение фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы будет производится с учетом получаемых валовых доходов и изменения цен на энергоносители; к декабрю 2007г. достигнет 510 тыс. руб. (238у.е.)
Таблица № 13
| Показатели | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 98 | 91 | 100 |
| в т.ч.Руководители, специалисты и служащие | |||
| Рабочие основного производства | |||
| Расходы на оплату труда, всего, млн.руб. | 297 | 397 | 516 |
| Удельный вес заработной платы в сумме издержек обращения, % | 45,9 | 50,8 | 47,8 |
| Отчисления на социальные нужды, млн.руб. | 104 | 139 | 181 |
| Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, млн.руб. | 401 | 536 | 697 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. | 250 | 363 | 430 |
| средняя зарплата в декабре, тыс.руб. | 265 | 437 | 510 |
| Количество вновь создаваемых рабочих мест |
Мероприятия по энергосбережениям
В целях выполнения плана сбережения энергоресурсов в 2007г. обществом разработаны следующие мероприятия.
1. Тепловая энергия.
1.1. Повышение качества ремонта и обслуживания теплового оборудования.
1.2. Снижение потерь горячей воды за счет своевременного устранения утечек в сальниковых уплотнениях.
В сумме по данному мероприятию обеспечивается экономия теплоты не менее 0,1% от ее потребления.
1.3. В перспективе, установка оборудования автоматического регулирования отопительной системы.
Данное мероприятие обеспечивает устранение перегрева одних и недогрева других отапливаемых помещений, снижение температуры теплоносителя в нерабочее время, что снижает потери тепловой энергии.
Экономия теплоты при этом составляет около 1% от ее расхода на отопление.
1.4. Сокращение неорганизованных присосов наружного воздуха в отапливаемые помещения; уплотнение дверей, окон, проемов, воздуховодов и т.д. перед началом отопительного сезона позволит сэкономить дополнительно еще около 1% тепловой энергии, расходуемой на отопление и вентиляцию.
2. Электрическая энергия.
2.1. Сокращение сроков межремонтного обслуживания приводов и механизмов, проверка технологического оборудования после ремонтов.
Применение качественных смазочных материалов, своевременная замена смазки, проверка оборудования и электродвигателей после ремонта на легкость хода и соответствие норме электрической нагрузки позволяет сократить расход электроэнергии до 2%.
2.2.Отключение механообрабатывающего оборудования в обеденные перерывы (в ремонтных службах).
2.3. Регулярная протирка окон, фонарей, остеклений и чистка светильников в помещениях, использование электрических лампочек с меньшей мощностью
Мероприятия позволяют экономить 2% электроэнергии для освещения помещений.
2.4. Обеспечение максимальной загрузки оборудования, исключение простоев, своевременное проведение профилактики, текущих ремонтов.
2.5. Осуществление комплекса организационных мероприятий с целью повышения ответственности работников за соблюдением максимального режима по экономии энергоресурсов.
Программа по снижению расхода ТЭР В сопоставимых условиях на 2007г.
Таблица № 14
| Наименование | Базовые показатели 2006г. | Плановые показатели 2007г. | 2007г. в % к 2006г. экономия (-), перерасход (+) |
| Потребление электроэнергии, тыс. кВт./час | 178,0 | 183,9 | +3,3 |
| Потребление теплоэнергии, Гкал | 740,0 | 870 | +17,6 |
| ВСЕГО ТЭР, т.у.т. | 179,3 | 203,7 | +13,6 |
| Темпы роста производства собственной продукции в сопоставимых ценах | 1419 | 1850 | +22,7 |
Показатели энергосбережения и снижения энергоемкости на 2007г.
Таблица № 15
| Прямые обобщенные энергозатраты в т.у.т. | Рост потребления ТЭР, т.у.т. | Темп роста ТЭР, % | Темп роста продукции, % | Показатель энергосбережения | |
| План на 2007г. | Факт на 2006г. | ||||
| 203,7 | 179,3 | 24,4 | +13,6 | +22,7 | -9,1 |
Таблица № 16
Сводные показатели бизнес-плана
| Наименование | Ед.из. | на 2007г. | |||
| в т.ч. по периодам | |||||
| Всего | первый квартал | первое полугодие | 9 месяцев | ||
| 1. Валовый товарооборот | млн.руб. | 3280 | 780 | 1530 | 2250 |
| 2. Рост товарооборота | % | 125,6 | 120,6 | 119,3 | 121,4 |
| 3. Налоги исчисляемые из выручки | млн.руб. | 1055 | 250 | 490 | 725 |
| - налог с продаж, услуг | 60 | 14 | 28 | 41 | |
| - НДС по реализованным товарам | 360 | 86 | 168 | 247 | |
| 4. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС | % | 2860 | 680 | 1334 | 1962 |
| 5. Валовый доход | млн.руб. | 1120 | 265 | 520 | 770 |
| в % к товарообороту | % | 39,2 | 39,0 | 39,0 | 39,2 |
| 6. Налоги с валового дохода | млн.руб. | 19 | 4 | 8 | 12 |
| в % к товарообороту | % | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7. Издержки обращения | % | 1055 | 250 | 490 | 725 |
| в % к товарообороту | % | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,9 |
| 8. Прибыль от реализации | % | 46 | 11 | 22 | 33 |
| в % к товарообороту | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 9. Операционные доходы | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. Внереализационные доходы | 24 | 6 | 12 | 18 | |
| 11. Операционные и внереализационные расходы | 23 | 5 | 10 | 15 | |
| в т.ч. на заработную плату | 12 | 3 | 6 | 9 | |
| 12. Прибыль за отчетный период | 56 | 13 | 26 | 39 | |
| 13. Начисленные налоги и сборы из прибыли | 29 | 6 | 12 | 20 | |
| в т.ч. налог на недвижимость | 13 | 3 | 6 | 9 | |
| налог на прибыль | 15 | 3 | 6 | 11 | |
| местные налоги, сборы | 1 | - | - | - | |
| платежи и расходы из прибыли | - | - | - | - | |
| 14. Чистая прибыль | 27 | 7 | 14 | 19 | |
| в % к товарообороту | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 15. Сумма просроченной кредиторской задолженности на коней отчетного периода | млн.руб. | - | - | - | - |
| 16. Сумма просроченной дебиторской задолженности на коней отчетного периода | млн.руб. | - | - | - | - |
| 17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на отчетную дату | коэфф. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 18. Коэффициент текущей ликвидности на отчетную дату | коэфф. | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 19. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на отчетную дату | коэфф. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Объем инвестиций в основной капитал, всего; | млн.руб. | 40 | 10 | 20 | 30 |
| в т.ч. | |||||
| - собственные средства | млн.руб. | 40 | 10 | 20 | 30 |
| - заемные средства | млн.руб. | - | - | - | - |
| 21. Начисленная среднемесячная заработная плата 1 работника | руб. | 430 | 400 | 400 | 405 |
Раздел 6. Финансовый план