Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі" (стр. 11 из 18)

де Крекл. – коефіцієнт, що впливає на розмір витрат на рекламу;

Кінф.забесп. – коефіцієнт, що впливає на розмір витрат на інформаційне забезпечення;

Кприб.– коефіцієнт, що впливає на розмір прибутку;

V – обсяг реалізованих послуг підприємством "Титан";

Рекл. – витрати на рекламу;

Інф.забесп. – витрати на інформаційне забезпечення;

П – прибуток.

Математичні моделі, що будуть реалізовані за допомогою інформаційної системи, будуть містити в собі функціонал, що показує максимальний обсяг реалізації послуг підприємством "Титан". Функціонали мають такі формули (2.1), (2.2), (2.8). Змінними будуть значення, що містять коефіцієнти для кожної окремої моделі. Також у формулах (2.7) та (2.13) наведено умови, при яких повинно бути отримано оптимальне рішення кожної з запропонованих моделей.

2.2.3 Вхідні дані для моделей

Для побудови трьох перерахованих вище моделей необхідно мати наступні вхідні дані по підприємству, на основі яких буде максимізуватися прибуток від реалізації послуг з установки єдиних систем пило-видалення підприємством "Титан":

- обсяг реалізації послуг з установки єдиних систем пило-видалення за 2006 та 2007 роки, що наведено у таблиці 2.1;

- чистий прибуток, отриманий від реалізації послуг з установки єдиних систем пило-видалення за 2006 та 2007 роки, що наведено у таблиці 2.2;

- порівняльний прайс-лист на підприємстві "Титан" і фірми-конкурента у розрізі послуг по установці єдиних систем пило-видалення, що наведено у таблиці 2.3;

- постійні витрати за 2007 рік, що за обсягом приходяться на послуги з установки єдиних систем пило-видалення на підприємстві ВАТ "Титан" наведені у таблиці 2.4;

- перемінні витрати за 2007 рік, що включаються у витрати на послуги з установки єдиних систем пило-видалення підприємстві ВАТ "Титан" наведені у таблиці 2.5.

Таблиця 2.1 – Обсяг реалізації послуг з установки єдиних систем пило-видалення за 2006 та 2007 роки

№	Місяць	Місячний доход, грн.
		2006 рік	2007 рік
1	Січень	7 990,92	9 460,24
2	Лютий	7 639,78	18 088,70
3	Березень	12 313,64	21 987,58
4	Квітень	10 782,98	14 656,26
5	Травень	17 292,28	24 672,78
6	Червень	16 857,96	28 220,48
7	Липень	16 046,60	26 919,64
8	Серпень	16 530,70	22 046,30
9	Вересень	9 081,14	24 877,32
10	Жовтень	10 430,48	23 738,78
11	Листопад	12 722,72	20 030,70
12	Грудень	8 565,02	13 592,90
Всього:		146 254,22	248 291,68

Таблиця 2.2 – Чистий прибуток, отриманий від реалізації послуг з установки єдиних систем пило-видалення за 2006 та 2007 роки

№	Місяць	Місячний чистий прибуток, грн.
		2006 рік	2007 рік
1	Січень	137,48	117,82
2	Лютий	165,84	187,42
3	Березень	167,40	202,28
4	Квітень	182,10	197,30
5	Травень	251,48	291,82
6	Червень	246,78	340,48
7	Липень	229,00	331,18
8	Серпень	236,62	275,38
9	Вересень	165,68	281,18
10	Жовтень	133,30	241,92
11	Листопад	104,54	232,26
12	Грудень	159,40	180,64
Всього:		2 179,62	2 879,68

Таблиця 2.3 – Порівняльна зведена таблиця по розділах єдиної системи пило-видалення на підприємстві "Титан" і фірми-конкурента

Найменування робіт	Од. вимір.	«Титан», грн.	Фірма-конкурент, грн.	Δ
ОПАЛЕННЯ
Монтаж приладів системи	місце	423,00	426,94	-3,94
Підготовка місця для контейнера	шт.	867,26	874,54	-7,28
Установка збирального контейнера	шт.	579,26	603,46	-24,20
Монтаж комунікаційного розведення	пог. м.	24,56	28,42	-3,86
Монтаж розеток	шт.	31,08	31,42	-0,34
Тестування системи	система	621,82	636,46	-14,64

Таблиця 2.4 – Постійні витрати за 2007 рік що за обсягом приходяться на послуги з установки єдиних систем пило-видалення на підприємстві "Титан"

№	Найменування витрат	Сума, грн.
1	Заробітна плата управлінського персоналу	3 265,60
2	Нарахування на заробітну плату управлінського персоналу	1 256,76
3	Інші витрати (банківське обслуговування, телефонний зв'язок, пошта, канцтовари і т.п.)	18 747,56
Всього		23 269,92

Таблиця 2.5 – Змінні витрати за 2007 рік що за обсягом приходяться на послуги з установки єдиних систем пило-видалення на підприємстві "Титан"

№	Найменування витрат	Сума, грн.
1	Амортизація	26 504,24
2	Інструменти	34 184,88
3	Зміст і ремонт інструментів та обладнання	32 557,04
4	Заробітна плата працівників	14 109,74
5	Витрати на виробництво	18 742,92
6	Навчання	17 906,36
7	Реклама	24 417,78
8	Інформаційне забезпечення	29 301,34
9	Канцтовари	14 650,66
10	Транспорт	9 767,12
Всього		222 142,08

Інформаційні моделі, що розроблено у табличному процесорі Microsoft Excel, показують який прибуток може отримати підприємство "Титан" у 2008 році від послуг з установки єдиних систем пиловидалення. Максимізація прибутку буде досягатися прогнозом, що буде спиратися на дані попередніх років роботи підприємства, також за рахунок збільшення цін на запропоновані послуги в порівнянні з конкуруючими цінами інших підприємств, а також на основі проведення маркетингової програми з метою залучення нових клієнтів.

2.2.4 Вибір методу прогнозування даних

Економічне прогнозування є важливою частиною економічної науки й практики. У будь-яких сферах суспільної й виробничої діяльності необхідно оцінювати майбутні події. Виходячи із цього, керування процесом прогнозування є важливим обов'язком будь-якого менеджера. Менеджер повинен вирішити, які ресурси необхідні для здійснення прогнозу і який підхід необхідно використати для його виконання.

Кількісні моделі прогнозування володіють двома важливими властивостями:

вони записуються в математичній формі (можна змінювати коефіцієнти або додавати умови, поки модель не буде давати надійні результати);

при використанні електронних таблиць кількісні моделі можуть містити величезну кількість параметрів, що дозволяє будувати моделі, які адекватно відбивають економічну ситуацію окремого підприємства і цілих галузей.

Прогнозування річних продажів продукції або реалізації послуг підприємства, а також витрат, цін і прибутку, є важливою задачею при плануванні комерційної діяльності підприємства.

Розглянемо більш детально математичні моделі, що пропонуються для вирішення задачі даного дипломного проекту, а саме – підвищення ефективності економічних показників роботи підприємства "Титан", а саме максимізація прибутку від діяльності підприємства.

Перший варіант розрахунку максимального прибутку – це розробка моделі максимізації прибутку на основі виявлення закономірності прогнозування на основі аналізу двох попередніх років, що проводиться на основі теорії коректності лінійних багатокрокових формул і його запропоновано розрахувати за методом експертної оцінки.

У таблиці 2.6 і 2.7 приведена модель, по якій виконується прогноз обсягу реалізації послуг і чистого прибутоку від реалізації послуг на 2008 рік і приведені вхідні дані за 2006 та 2007 роки, також розраховані значення прогнозів місячних продажів на 2008 рік при значенні a= 0,2, обраного методом експертної оцінки. На малюнках 2.4 і 2.5 графічно наведено дані прогнозу обсягу реалізації послуг і чистого прибутку від реалізації послуг на 2008 рік і приведені вхідні дані за 2006 і 2007 роки.

Таблиця 2.6

– Обсяг реалізації послуг з установки єдиних систем пиловидалення на підприємстві "Титан" за 2006, 2007 року і прогноз на 2008 рік

№	Місяць	Місячний доход за 2006 рік, грн.	Місячний доход за 2007 рік, грн.	Прогноз продаж на 2008 рік, грн.
1	2	3	4	5
1	Січень	7 990,92	9 460,24	10 341,84
2	Лютий	7 639,78	18 088,70	24 358,06
3	Березень	12 313,64	21 987,58	27 791,94
4	Квітень	10 782,98	14 656,26	16 980,22
5	Травень	17 292,28	24 672,78	29 101,08
6	Червень	16 857,96	28 220,48	35 038,00
7	Липень	16 046,60	26 919,64	33 443,46
8	Серпень	16 530,70	22 046,30	25 355,66
9	Вересень	9 081,14	24 877,32	34 355,02
10	Жовтень	10 430,48	23 738,78	31 723,76
11	Листопад	12 722,72	20 030,70	24 415,48
12	Грудень	8 565,02	13 592,90	16 609,62
Всього:		146 254,22	248 291,68	309 514,16

Малюнок 2.4 – Обсяг реалізації послуг з установки єдиних систем пиловидалення на підприємстві "Титан" за 2006, 2007 роки і прогноз на 2008 рік