Таблица 1. Ретроспектива чистого денежного потока ОАО «Гостиница «Третий Рим»
| Показатель | I квартал 2004 г. | II квартал 2004 г. | III квартал 2004 г. | IV квартал 2004 г. | I квартал 2005 г. | II квартал 2005 г. | III квартал 2005 г. | IV квартал 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чистая прибыль | 7 713 | 6 176 | 12 087 | 13 258 | 4 135 | -2 870 | -10 007 | 2 021 |
| Амортизация | 380 | 416 | 722 | 589 | 665 | 680 | 771 | 809 |
| Оборотные активы на начало периода | 112 615 | 70 380 | 70 692 | 74 007 | 96 972 | 101 931 | 170 718 | 177 356 |
| Оборотные активы на конец периода | 70 380 | 70 692 | 74 007 | 96 972 | 101 931 | 170 718 | 177 356 | 636 414 |
| Краткосрочные обязательства на начало периода | 8 896 | 20 392 | 10 465 | 21 855 | 6 044 | 41 428 | 7 553 | 6 253 |
| Краткосрочные обязательства на конец периода | 20 392 | 10 465 | 21 855 | 6 044 | 41 428 | 7 553 | 6 253 | 8 896 |
| Прирост чистого оборотного капитала | -53 731 | 10 239 | -8 075 | 38 776 | -30 425 | 102 662 | 7 938 | 456 415 |
| Долгосрочные обязательства на начало периода | 122 715 | 125 385 | 186 105 | 201 754 | 282 262 | 288 857 | 512 915 | 711 195 |
| Долгосрочные обязательства на конец периода | 125 385 | 186 105 | 201 754 | 282 262 | 288 857 | 512 915 | 711 195 | 1 029 931 |
| Прирост долгосрочных обязательств | 2 670 | 60 720 | 15 649 | 80 508 | 6 595 | 224 058 | 198 280 | 318 736 |
| Капитальные вложения | 59 887 | 57 316 | 34 752 | 54 535 | 41 247 | 114 414 | 183 064 | 0 |
| Чистый денежный поток | 4 607 | -243 | 1 781 | 1 044 | 573 | 4 792 | -1 958 | -134 849 |
Таблица 2. Ретроспектива чистого денежного потока ОАО «Гостиница «Третий Рим» (продолжение)
| Показатель | I квартал 2006 г. | II квартал 2006 г. | III квартал 2006 г. | IV квартал 2006 г. | I квартал 2007 г. | II квартал 2007 г. |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Чистая прибыль | 30 988 | -30 535 | 38 806 | -14 067 | -11 536 | 26 660 |
| Амортизация | 819 | 2 139 | 4 615 | 4 687 | 4 806 | 4 853 |
| Оборотные активы на начало периода | 636 414 | 723 641 | 238 804 | 241 974 | 228 748 | 241 885 |
| Оборотные активы на конец периода | 723 641 | 238 804 | 241 974 | 228 748 | 241 885 | 249 921 |
| Краткосрочные обязательства на начало периода | 8 896 | 12 946 | 72 036 | 63 287 | 32 648 | 37 374 |
| Краткосрочные обязательства на конец периода | 12 946 | 72 036 | 63 287 | 32 648 | 37 374 | 41 647 |
| Прирост чистого оборотного капитала | 83 177 | -543 927 | 11 919 | 17 413 | 8 411 | 3 763 |
| Долгосрочные обязательства на начало периода | 1 029 931 | 1 148 065 | 1 145 979 | 1 130 697 | 1 126 441 | 1 117 172 |
| Долгосрочные обязательства на конец периода | 1 148 065 | 1 145 979 | 1 130 697 | 1 126 441 | 1 117 172 | 1 091 604 |
| Прирост долгосрочных обязательств | 118 134 | -2 086 | -15 282 | -4 256 | -9 269 | -25 568 |
| Капитальные вложения | 63 577 | 429 421 | 17 493 | 0 | 0 | 100 |
| Чистый денежный поток | 3 187 | 84 024 | -1 273 | -31 049 | -24 410 | 2 082 |
Таблица 6 Прогноз доходов от операционной деятельности, тыс. руб.
| Выручка от реализации | Единица измерения | III кв. 2007 г. | IV кв. 2007 г. | I кв. 2008 г. | II кв. 2008 г. | III кв. 2008 г. | IV кв. 2008 г. | I кв. 2009 г. | II кв. 2009 г. | III кв. 2009 г. | IV кв. 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выручка от реализации номерного фонда (СТРАТЕГ) | тыс.руб. | 63 106 | 63 921 | 65 981 | 71 975 | 67 523 | 68 395 | 70 269 | 76 653 | 71 912 | 72 841 |
| Выручка от реализации номерного фонда (ТРЕТИЙ РИМ) | тыс.руб. | 41 353 | 41 887 | 43 237 | 47 165 | 44 248 | 44 819 | 46 048 | 50 231 | 47 124 | 47 733 |
| Выручка от ресторанной деятельности | тыс.руб. | 2 611 | 2 645 | 2 730 | 2 979 | 2 794 | 2 830 | 2 908 | 3 172 | 2 976 | 3 014 |
| Выручка от организации питания | тыс.руб. | 1 299 | 1 299 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Прочая выручка | тыс.руб. | 10 446 | 10 581 | 10 922 | 11 914 | 11 177 | 11 321 | 11 632 | 12 688 | 11 904 | 12 057 |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | тыс. руб. | 118 815 | 120 333 | 124 260 | 135 423 | 127 132 | 128 756 | 132 337 | 144 225 | 135 396 | 137 125 |
| Получено НДС | тыс. руб. | 21 387 | 21 660 | 22 367 | 24 376 | 22 884 | 23 176 | 23 821 | 25 961 | 24 371 | 24 683 |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС | тыс. руб. | 140 202 | 141 993 | 146 627 | 159 799 | 150 016 | 151 932 | 156 158 | 170 186 | 159 767 | 161 808 |
Таблица 6(продолжение). Прогноз доходов от операционной деятельности, тыс. руб.
| Выручка от реализации | Единица измерения | I кв. 2010 г. | II кв. 2010 г. | III кв. 2010 г. | IV кв. 2010 г. | I кв. 2011 г. | II кв. 2011 г. | III кв. 2011 г. | IV кв. 2011 г. | I кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | III кв. 2012 г. | IV кв. 2012 г. |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Выручка от реализации номерного фонда (СТРАТЕГ) | тыс.руб. | 74 486 | 81 252 | 76 227 | 77 211 | 79 857 | 87 112 | 81 724 | 82 779 | 84 649 | 92 339 | 86 627 | 87 746 |
| Выручка от реализации номерного фонда (ТРЕТИЙ РИМ) | тыс.руб. | 48 811 | 53 245 | 49 952 | 50 597 | 51 739 | 56 440 | 52 949 | 53 633 | 54 844 | 59 826 | 56 126 | 56 850 |
| Выручка от ресторанной деятельности | тыс.руб. | 3 082 | 3 362 | 3 154 | 3 195 | 3 290 | 3 589 | 3 367 | 3 410 | 3 487 | 3 804 | 3 569 | 3 615 |
| Выручка от организации питания | тыс.руб. | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 |
| Прочая выручка | тыс.руб. | 12 330 | 13 450 | 12 618 | 12 781 | 13 160 | 14 355 | 13 467 | 13 641 | 13 949 | 15 216 | 14 275 | 14 460 |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | тыс. руб. | 140 277 | 152 879 | 143 520 | 145 353 | 149 709 | 163 159 | 153 170 | 155 127 | 158 692 | 172 948 | 162 360 | 164 434 |
| Получено НДС | тыс. руб. | 25 250 | 27 518 | 25 834 | 26 164 | 26 948 | 29 369 | 27 571 | 27 923 | 28 565 | 31 131 | 29 225 | 29 598 |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС | тыс. руб. | 165 527 | 180 397 | 169 353 | 171 516 | 176 657 | 192 527 | 180 740 | 183 049 | 187 256 | 204 079 | 191 585 | 194 032 |
| Выручка от реализации | Единица измерения | I кв. 2013 г. | II кв. 2013 г. | III кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. |
| 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Выручка от реализации номерного фонда (СТРАТЕГ) | тыс.руб. | 89 728 | 97 879 | 91 825 | 93 011 | 95 111 | 103 752 | 97 334 | 98 591 | 100 818 | 109 977 | 103 174 | 104 507 |
| Выручка от реализации номерного фонда (ТРЕТИЙ РИМ) | тыс.руб. | 58 134 | 63 416 | 59 493 | 60 262 | 61 622 | 67 221 | 63 063 | 63 877 | 65 320 | 71 254 | 66 847 | 67 710 |
| Выручка от ресторанной деятельности | тыс.руб. | 3 697 | 4 032 | 3 783 | 3 832 | 3 918 | 4 274 | 4 010 | 4 062 | 4 153 | 4 531 | 4 251 | 4 305 |
| Выручка от организации питания | тыс.руб. | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 |
| Прочая выручка | тыс.руб. | 14 786 | 16 129 | 15 132 | 15 327 | 15 673 | 17 097 | 16 040 | 16 247 | 16 614 | 18 123 | 17 002 | 17 222 |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | тыс. руб. | 168 108 | 183 220 | 171 996 | 174 194 | 178 088 | 194 107 | 182 210 | 184 540 | 188 668 | 205 648 | 193 037 | 195 507 |
| Получено НДС | тыс. руб. | 30 259 | 32 980 | 30 959 | 31 355 | 32 056 | 34 939 | 32 798 | 33 217 | 33 960 | 37 017 | 34 747 | 35 191 |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС | тыс. руб. | 198 367 | 216 199 | 202 955 | 205 549 | 210 144 | 229 046 | 215 008 | 217 758 | 222 628 | 242 664 | 227 783 | 230 698 |
Таблица 6 (продолжение). Прогноз доходов от операционной деятельности, тыс. руб.
| Выручка от реализации | Единица измерения | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. |
| 1 | 2 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Выручка от реализации номерного фонда (СТРАТЕГ) | тыс.руб. | 106 867 | 116 576 | 109 365 | 110 777 | 113 279 | 123 570 |
| Выручка от реализации номерного фонда (ТРЕТИЙ РИМ) | тыс.руб. | 69 239 | 75 529 | 70 857 | 71 772 | 73 393 | 80 061 |
| Выручка от ресторанной деятельности | тыс.руб. | 4 403 | 4 803 | 4 506 | 4 564 | 4 667 | 5 091 |
| Выручка от организации питания | тыс.руб. | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 | 1 763 |
| Прочая выручка | тыс.руб. | 17 611 | 19 210 | 18 022 | 18 255 | 18 667 | 20 363 |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | тыс. руб. | 199 882 | 217 881 | 204 513 | 207 132 | 211 769 | 230 848 |
| Получено НДС | тыс. руб. | 35 979 | 39 219 | 36 812 | 37 284 | 38 118 | 41 553 |
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС | тыс. руб. | 235 861 | 257 099 | 241 325 | 244 415 | 249 888 | 272 400 |
Таблица 9. Условно-постоянные расходы, всходящие в себестоимость, тыс. руб.
| Показатели | III кв. 2007 г. | IV кв. 2007 г. | I кв. 2008 г. | II кв. 2008 г. | III кв. 2008 г. | IV кв. 2008 г. | I кв. 2009 г. | II кв. 2009 г. | III кв. 2009 г. | IV кв. 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| По основной деятельности. | ||||||||||
| ЗП с отчислениями | 16 299 | 16 299 | 17 440 | 17 440 | 17 248 | 17 062 | 18 573 | 18 573 | 18 308 | 18 171 |
| Приобретение сырья и материалов | 3 068 | 3 128 | 3 181 | 3 235 | 3 290 | 3 347 | 3 400 | 3 454 | 3 508 | 3 564 |
| Электроэнергия и коммунальные платежи | 1 017 | 1 400 | 1 424 | 1 034 | 1 034 | 1 424 | 1 446 | 1 051 | 1 051 | 1 446 |
| Эксплуатация и текущий ремонт | 3 898 | 4 068 | 4 137 | 4 208 | 4 280 | 4 353 | 4 422 | 4 492 | 4 563 | 4 636 |
| Транспорт | 200 | 204 | 207 | 211 | 214 | 218 | 222 | 225 | 229 | 232 |
| Арендные платежи | 7 473 | 14 676 | 9 626 | 9 626 | 9 626 | 14 881 | 14 930 | 14 930 | 14 930 | 14 930 |
| Прочие | 3 390 | 3 456 | 3 515 | 3 575 | 3 636 | 3 698 | 3 756 | 3 816 | 3 877 | 3 938 |
| Амортизация ОС | 2 577 | 2 654 | 2 720 | 2 788 | 2 858 | 4 597 | 4 712 | 4 830 | 4 951 | 5 075 |
| По неосновной деятельности. | ||||||||||
| ЗП с отчислениями | 6 758 | 6 758 | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 701 | 7 701 | 7 701 | 7 604 |
| Приобретение сырья и материалов | 2 373 | 2 373 | 2 413 | 2 455 | 2 497 | 2 539 | 2 579 | 2 620 | 2 662 | 2 704 |
| Электроэнергия и коммунальные платежи | 200 | 200 | 203 | 207 | 210 | 214 | 217 | 221 | 224 | 228 |
| Эксплуатация и текущий ремонт | 300 | 300 | 305 | 310 | 316 | 321 | 326 | 331 | 337 | 342 |
| Транспорт | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Прочие | 620 | 620 | 631 | 641 | 652 | 663 | 674 | 685 | 695 | 707 |
| ИТОГО условно-постоянные расходы, не включая НДС | 48 192 | 56 155 | 53 054 | 52 982 | 53 113 | 60 570 | 62 981 | 62 951 | 63 058 | 63 599 |
| Оплачено НДС | 4 061 | 5 480 | 4 619 | 4 594 | 4 640 | 5 702 | 5 759 | 5 732 | 5 778 | 5 895 |
| Условно-постоянные расходы, включая НДС | 52 253 | 61 635 | 57 673 | 57 576 | 57 753 | 66 272 | 68 740 | 68 683 | 68 835 | 69 494 |
Таблица 9 Условно-постоянные расходы, всходящие в себестоимость, тыс. руб.