Мир Знаний

Кредитная политика Банка Казанский (стр. 15 из 16)

Бухгалтерский баланс

на 1 января 20 06 г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 25 03 06
Организация ОАО Татснаб по ОКПО 01291117
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1653008600
Вид деятельности торговля по ОКДП 69000
Организационно-правовая форма/форма собственности 47 49
АО открытого типа / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес)
АКТИВ Код строки На начало года На конец года
I. Основные средства и другие внеоборотные активы
Основные средства:
остаточная стоимость 010 12 038 12 168
износ 011 1 939 2 848
первоначальная стоимость 012 13 977 15 016
Нематериальные активы
остаточная стоимость 020 8 958
износ 021 3 41
первоначальная стоимость 022 11 999
Незавершенные капитальные вложения 030 8 345 70 203
Оборудование 035 8 078 7 449
Долгосрочные финансовые вложения 040 1 209 30 930
Другие внеоборотные активы 060 1 247 034 2 363 814
Всего по разделу I 070 1 276 712 2 485 522
II. Запасы и затраты
Производственные запасы 080 644 4 422
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:
остаточная стоимость 100 40 127
износ 101 41 126
первоначальная стоимость 102 81 253
Затраты будущих периодов 120 2 672 43 277
Товары:
закупочная стоимость 140 178 388 3 509 965
продажная стоимость 142 178 388 3 509 965
Всего по разделу II 150 181 744 3 557 791
III. Денежные средства, расчеты и другие активы
Товары отгруженные:
срок оплаты которых не наступил 160 143 912 2 210 702
не оплаченные в срок 165 30 546
Расчеты с дебиторами:
за товары, работы и услуги, срок оплаты по которым не наступил 170 486 099 1 506 952
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок 180 134 206 75 311
с бюджетом 200 3 515 9 265
с персоналом по другим операциям 210 58 1 411
по авансам выданным 220 1 498 090 2 978 942
с дочерними предприятиями 230 614 33
с другими дебиторами 240 1 548 714 1 447 694
Денежные средства:
касса 260
расчетный счет 270 6 206 14 768
валютный счет 280 107 452 1 165 556
другие денежные средства 290 1 1
Другие оборотные активы 310 77 972
Всего по разделу III 320 4 037 385 9 410 635
БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340) 350 5 495 841 15 453 948
ПАССИВ Код строки На начало года На конец года
I. Источники собственных и приравненных к ним средств
Уставный фонд (капитал) 400 252 038 1 120 010
Резервный фонд 410 19 026
Финансирование капитальных вложений 420 16 423 77 702
Расчеты за имущество 425
Специальные фонды и целевое финансирование 430 3 115 020 5 752 897
Амортизационный фонд 440
Расчеты с участниками 450
Доходы будущих периодов 455
Резервы будущих затрат и платежей 460
Нераспределенная прибыль прошлых лет 470
Прибыль:
использованная в текущем году 481 1 845 881
текущего года 482 1 845 881
Всего по разделу I 490 3 383 481 6 969 635
II. Долгосрочные пассивы
Долгосрочные кредиты банков 500
Долгосрочные заемные средства 510
Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок 520
Всего по разделу II 530 0 0
III. Расчеты и другие пассивы
Краткосрочные кредиты банков 600
Краткосрочные заемные средства 610
Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок 620
Расчеты с кредиторами:
за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил 630 742 738 6 363 956
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок 640
по векселям выданным 650
по авансам полученным 660 219 953 874 594
с бюджетом 670 8 755 82 619
по внебюджетным платежам 680 8 957 1 303
по страхованию 690 205 2 266
по оплате труда 700 178 1 381
с дочерними предприятиями 710 33 581 59 989
с другими кредиторами 720 1 097 993 187 394
Ссуды для сотрудников 730
Другие краткосрочные пассивы 740 910 811
Всего по разделу III 750 2 112 360 8 484 313
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770) 760 5 495 841 15 453 948

Приложение 7

Данные для расчета коэффициента ликвидности ОАО «Татснаб» (тыс. руб.)

Показатели начало 2003 года конец 2003 года конец 2004 года конец 2005 года
1 2 3 4 5 6
Денежные средства
1 Касса 0 0 0 0
2 Расчетный счет 545 399 6 206 14 768
3 Прочие счета в банках и прочие денежные средства, в том числе:
- валютный счет 1 275 19 989 107 452 1 165 556
- прочие денежные средства 0 0 1 1
- прочие счета в банках 0 0 0 0
- ценные бумаги и другие краткосрочные финансовые вложения 479 0 0 0
- другие оборотные активы 25 817 0 77 972 0
ИТОГО: 28 116 20 388 191 631 1 180 325
Легкореализуемые требования
1 Товары, отгруженные выполненные работы и услуги, срок оплаты которых не наступил 0 57 261 143 912 2 210 702
2 Расчеты с дебиторами, в том числе:
- за товары и услуги срок оплаты, которых не наступил 64 171 758 822 486 099 1 506 952
- по авансам выданным 5 367 146 393 1 498 090 2 978 942
- с прочими дебиторами 8 427 309 852 1 548 714 1 447 694
- векселя полученные 0 0 0 0
ИТОГО: 77 965 1 272 328 3 676 815 8 144 290
Обязательства
1 Задолженность по зарплате и отчисления на соцстрах 0 57 383 3 647
2 Краткосрочные банковские кредиты 0 1 242 0 0

Продолжение Приложения 7