Мир Знаний

Управление банком в процессе санации (стр. 9 из 10)

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2008 год

тыс.руб

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный период
1 2 3
1 Процентные доходы, всего,
в том числе:
11361301
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 31290
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 10736390
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 593621
2 Процентные расходы, всего,
в том числе:
9219009
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1644813
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 6283678
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1290518
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 2142292
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
20397501
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -83894
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери 22539793
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток -386753
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 1018289
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 394258
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1342228
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 312778
12 Комиссионные доходы 614270
13 Комиссионные расходы 231448
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 228677
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -19347826
17 Прочие операционные доходы 1023467
18 Чистые доходы (расходы) 4823277
19 Операционные расходы 4939958
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -116681
21 Начисленные (уплаченные) налоги 978858
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -1095539
23 Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:
0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -1095539

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 [10]

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01.01.2009г.

тыс. руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату
1 2 3
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 556 666
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 633 692
2.1 Обязательные резервы 202 591
3 Средства в кредитных организациях 840 362
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 150 106
5 Чистая ссудная задолженность 96 344 946
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 8 216 900
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 33
7 Чистые вложения в ценные бумаги,удерживаемые до погашения 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 864 672
9 Прочие активы 5 797 631
10 Всего активов 116 404 975
II ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0
12 Средства кредитных организаций 6 073 902
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 85 722 125
13.1 Вклады физических лиц 4 874 626
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0
15 Выпущенные долговые обязательства 9 825 897
16 Прочие обязательства 1 477 434
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 55 274
18 Всего обязательств 103 154 632
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 3 000 000
20 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
21 Эмиссионный доход 180 000
22 Резервный фонд 450 000
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -1 243 452
24 Переоценка основных средств 0
25 Нераспределенная прибыль(непокрытые убытки) прошлых лет 11 959 334
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -1 095 539
27 Всего источников собственных средств 13 250 343
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 2 863 059
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 354 550

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 [10]

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01.01.2010г.

тыс.руб

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату
1 2 3
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 638 900
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 2 736 645
2.1 Обязательные резервы 1 384 762
3 Средства в кредитных организациях 1 132 882
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 525 508
5 Чистая ссудная задолженность 57 774 532
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 42 523 881
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги,удерживаемые до погашения 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 675 182
9 Прочие активы 6 867 852
10 Всего активов 116 875 382
II ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0
12 Средства кредитных организаций 677 348
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 105 374 275
13.1 Вклады физических лиц 5 367 820
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 28 157
15 Выпущенные долговые обязательства 2 780 206
16 Прочие обязательства 2 340 006
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 145 872
18 Всего обязательств 111 345 864
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 3 000 000
20 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
21 Эмиссионный доход 180 000
22 Резервный фонд 450 000
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1 330 678
24 Переоценка основных средств 0
25 Нераспределенная прибыль(непокрытые убытки) прошлых лет 11 420 650
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -10 851 810
27 Всего источников собственных средств 5 529 518
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 7 418 576
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 95 761

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 [10]