Мир Знаний

Отчет по производственной преддипломной практике в ОАО ОТП Банк (стр. 7 из 7)

____________________________ __________________________

Приложение В

Приложение Г

Бухгалтерский баланс

(публикуемая форма)

на 1 июля 2010 года

Кредитной организации

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

ОАО «ОТП Банк»

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.

Код формы 0409806

Квартальная

тыс. руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 2 737 871 3 069 538
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 716 569 864 482
2.1 Обязательные резервы 442 151 114 963
3 Средства в кредитных организациях 106 724 1 935 221
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 241 386 1 453 173
5 Чистая ссудная задолженность 75 897 742 50 680 385
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 8 776 820 5 102 435
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 12 549 12 552
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 422 811 1 383 704
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 920 060 2 180 022
9 Прочие активы 3 428 265 6 963 562
10 Всего активов 95 248 248 73 632 522
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 150 000
12 Средства кредитных организаций 26 177 148 26 466 477
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 54 223 292 34 435 107
13.1 Вклады физических лиц 32 984 829 23 113 078
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 1 614 677 983 355
16 Прочие обязательства 965 373 794 249
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 128 089 61 090
18 Всего обязательств 83 108 579 62 890 278
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 2 797 888 2 618 014
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 2 143 992 2 143 992
22 Резервный фонд 708 566 708 566
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1 206 334 502 819
24 Переоценка основных средств 722 528 876 500
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 4 388 834 3 825 862
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 171 527 66 491
27 Всего источников собственных средств 12 139 669 10 742 244
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 42 107 895 25 656 581
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 76 720 30 596

Заместитель Председателя Правления ОАО «ОТП Банк» Ромаков Е.А.

Главный бухгалтер ОАО «ОТП Банк» Карпов Д.И.

Приложение Д

Отчет о прибылях и убытках

(публикуемая форма)

за 6 месяцев 2010 года

Кредитной организации

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

ОАО «ОТП Банк»

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.

Код формы 0409807

Квартальная

тыс. руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за соответствующий период прошлого года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 8 348 000 6 692 559
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 312 355 46 313
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 7 703 506 6 292 713
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 146 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 331 993 353 533
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 2 490 389 2 140 955
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 599 281 1 063 115
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 802 254 1 033 005
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 88 854 44 835
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 5 857 611 4 551 604
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: -2 754 515 -2 196 065
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -183 764 -309 704
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 3 103 096 2 355 539
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 908 56 887
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 48 654 -7 516
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 73 781 240 372
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 164 618 -97 153
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 38 33
12 Комиссионные доходы 899 822 692 968
13 Комиссионные расходы 385 276 241 117
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 61 239 -361
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 4 796 -55 079
16 Изменение резерва по прочим потерям -35 222 15 117
17 Прочие операционные доходы 34 690 46 383
18 Чистые доходы (расходы) 3 978 144 3 006 073
19 Операционные расходы 3 283 238 2 777 840
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 694 906 228 233
21 Начисленные (уплаченные) налоги 523 379 161 742
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 171 527 66 491
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 171 527 66 491

Заместитель Председателя Правления ОАО «ОТП Банк» Ромаков Е.А.

Главный бухгалтер ОАО «ОТП Банк» Карпов Д.И.