Учет банковских операций (стр. 3 из 4)
Форма предоставления: в электронном виде и в распечатке;
Периодичность и сроки представления: каждый месяц в начале месяца;
Количество документов: 1 шт.;
Перечень пользователей результативной информацией: отдел бухгалтерии для ведения бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств на текущем счете;
Описание структурных единиц информации:
| Наименование реквизитов Ведомость № 2 | Характеристика реквизита | |
| Тип | Длина в знаках | |
| Наименование предприятия, организации | Симв. | 30 |
| Дата выписки | Дата. | 5 |
| Номер строки | Симв. | 3 |
| Итого | Символ | 10 |
| Дебет счетов | Символ | 7 |
- Разработка информационного обеспечения задачи.
3.1.подготовка документов и макетирование данных.
| Выписка из банка «___________________» За «__»200__ г. Для ___________________ Лицевой счет__________________ | ||||
| Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
| РО | ||||
| Итого оборотов Исходящий остаток | ||||
3.2.определение объема информации.
| Наименование реквизитов по выписке из банка | Идентификатор | Формат | Разрядность |
| Дата | Data_vupisk | дата | 15 |
| Дебет | debet | Символьный | 15 |
| Кредит | kredit | Символьный | 15 |
| Номер счета | Nomer_scheta | Числовой | 5 |
| Сумма | Summa | Числовой | 15 |
| Итого: | 65 | ||
3.3.описание логической структуры информации.
Ввод данных осуществляется при помощи диалоговых окон.
Ввод данных по выписке из банка:
 | ||
| | |||||||||||
| |||||||||||
| | |||||||||||
| Наименование реквизитов исходящих документов | Идентификатор | Характеристика документов | |
| Тип | Максимальная длина в знаках | ||
| Номер по порядку | nomer | Символьный | 3 |
| Дата выписки | data | Символьный | 15 |
| Номер счетов | Nomer_czeta | Символьный | 3 |
| Названия счетов | name | Символьный | 25 |
| Суммы | summ | Денежный | 15 |
| Итого: | 61 | ||
Описание ведомости № 2:
| Наименование реквизитов исходящих документов | Идентификатор | Характеристика документов | |
| Тип | Максимальная длина в знаках | ||
| Номер по порядку | Nomer_v | Символьный | 3 |
| Дата выписки | Data_v | Символьный | 15 |
| Номер счетов | Nomer_czeta_v | Символьный | 3 |
| Названия счетов | Name_v | Символьный | 25 |
| Суммы | Sum_v | Денежный | 15 |
| Сальдо на начало месяца | Saldo_n | Денежный | 15 |
| Сальдо на конец месяца | Saldo_k | Денежный | 15 |
| Итого: | 91 | ||
3.4.разработка исходных данных контрольного примера.
| Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «11» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) | ||||
| Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
| РО | 39649,36 | |||
| 334215 | 26003501635527 | 423 | 32540,10 | |
| 322294 | 26008102045101 | 422 | 2050,85 | |
| 805012 | 35424257010385 | 419 | 245,22 | |
| 805012 | 35424257010385 | 420 | 200,00 | |
| 305578 | 26006304750201 | 418 | 146,16 | |
| 306964 | 26008000043001 | 421 | 72,30 | |
| 305017 | 61110308513007 | 289/ав | 6,00 | |
| 305299 | 26004134316001 | 222 | 2425,72 | |
| 305675 | 2600401507 | 4404 | 3200,00 | |
| 331423 | 26002531 | 3693 | 12695,00 | |
| Итого оборотов | 35260,63 | 18320,72 | ||
| Исходящий остаток | 22709,45 | |||
| Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «12» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) | ||||
| Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
| РО | 22709,45 | |||
| 305749 | 2600430134801 | 903 | 601,60 | |
| 306696 | 2600401491001 | 1350 | 24216,55 | |
| Итого оборотов | 0,00 | 24818,15 | ||
| Исходящий остаток | 47527,60 | |||
| Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ За «13» 12 2001г. Для ООО «Стальтехресурс» Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна) | ||||
| Входящий остаток | Корреспондент | ДОК | Дебет | Кредит |
| РО | 47527,60 | |||
| 305017 | 10011085980000 | 507 | 655,91 | |
| 305017 | 10011085980000 | 507 | 10,50 | |
| 305653 | 25601000040100 | 424 | 245,85 | |
| 305653 | 26009004790200 | 432 | 222,59 | |
| 805012 | 33210013799002 | 427 | 76,05 | |
| 305653 | 26006304750201 | 431 | 29,36 | |
| 305653 | 25600216040100 | 430 | 20,49 | |
| 805012 | 37171212993045 | 425 | 18,63 | |
| 805012 | 331214183799002 | 429 | 10,20 | |
| 305017 | 61103085130007 | 9472/ав | 9,00 | |
| 805012 | 37125699990145 | 428 | 7,60 | |
| 305017 | 61107085130070 | 9820/ав | 6,66 | |
| 805012 | 37170213993045 | 426 | 3,73 | |
| 305299 | 26004140032001 | 1650 | 5180,00 | |
| Итого оборотов | 1316,57 | 5180,00 | ||
| Исходящий остаток | 51391,03 | |||
Ввод данных производится вручную по выписке из банка, при помощи диалоговых окон. На основе введенных данных формируется массив данных, имеющий такой вид:
| Дата выписки | Дебет/кредит | Номер счета | Сумма |
Информация обрабатывается таким образом:
| Дата выписки | Дебет/кредит | Номер счета | Сумма |
| A2 | B2 | C2 | D2 |
| A3 | B3 | C3 | D3 |
| A4 | B4 | C4 | D4 |
4. Разработка функциональной структуры АРМ.
Результатом решения задачи должен быть вывод на экран или принтер журнала-ордера № 2 и ведомости № 2, для данного примера, имеющую следующий вид:
Журнал –ордер № 2
Наименование предприятия ООО «Стальтехресурс»
По кредиту счета № 31 «Счета в банках» за декабрь 2001 г.
| № строки | Дата выписки | В дебет счетов | Итого | ||||||||
| 361/1 | 631 | 301 | 651 | 654 | 641/3 | 652 | 653 | 641/6 | |||
| 1 | 11/12 | 146,16 | |||||||||
| 2 | 11/12 | 245,22 | |||||||||
| 3 | 11/12 | 200,00 | |||||||||
| 4 | 11/12 | 72,30 | |||||||||
| 5 | 11/12 | 2050,85 | |||||||||
| 6 | 11/12 | 32540,10 | |||||||||
| 7 | 11/12 | 6,00 | |||||||||
| Итого: | 669,68 | 34590,95 | 3526063 | ||||||||
| 8 | 13/12 | 15,66 | 666,41 | ||||||||
| 9 | 13/12 | 245,85 | |||||||||
| 10 | 13/12 | 222,59 | |||||||||
| 11 | 13/12 | 76,05 | 18,63 | 10,20 | |||||||
| 12 | 13/12 | 29,36 | |||||||||
| 13 | 13/12 | 20,49 | |||||||||
| 14 | 13/12 | 7,60 | |||||||||
| 15 | 13/12 | 3,73 | |||||||||
| Итого: | 267,61 | 666,41 | 245,85 | 7,60 | 76,05 | 20,49 | 22,36 | 10,20 | 1316,57 | ||
| И т.д. | |||||||||||
| Итого | 937,29 | 34590,95 | 666,41 | 245,85 | 7,60 | 76,05 | 20,49 | 22,36 | 10,20 | 36577,20 | |
Гл.Бухгалтер ______________