1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код | Фактическое исполнение за | Прогноз | |
| соотв. квартал прошлого года | пред. квартал | на квартал | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке) 1. Торговая выручка 2. выручка предприятий пассажирского транспорта 3. Квартальная плата и коммунальные платежи 4. Выручка зрелищных предприятий 5. Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги 6. Прочие поступления | ||||
| 7. Итого (1+2+3+4+5+6) в том числе: 7.1. расходы из выручки 7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России 7.3. сдается в учреждения Сбербанка России 7.4. сдается в кассы учреждений банков | ||||
| РАСХОДЫ 1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 2. На выплату пенсий и пособий соцстраха 3. Выдачи на другие цели | ||||
| 4. Итого (1+2+3) | ||||
Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
| Наименование показателей | Код | Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года | Прогноз на квартал _____г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Розничный товарооборот (включая оборот военторга)2. Прочие источники3. Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2)4. Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами5. Неинкассируемая выручка — всего, в том числе:5.1. продажа товаров по безналичному расчету5.2. реализация газет и журналов в счет подписки Выручка, используемая торговыми предприятиями:5.3. на заработную плату5.4. на выплату пособий5.5. на закупки сельхозпродуктов5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам)6. Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)7. процент инкассации Переходящая выручка:8. с первого периода (+)9. на следующий период (-)10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9) в том числе:10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами10.2. в учреждения банков наличными деньгами10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары |
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)