Мир Знаний

Роль банка в регулировании налично-денежного обращения (стр. 18 из 18)

1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

2. Лимит остатка касс____________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________

_______________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______

_______________________________________________________________________

5. Количество дней превышения лимита_____________________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)

VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 4

Кассовая заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия)

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

Наименование показателя Код Фактическое исполнение за Прогноз
соотв. квартал прошлого года пред. квартал на квартал
1 2 3 4 5

Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке)

1. Торговая выручка

2. выручка предприятий пассажирского транспорта

3. Квартальная плата и коммунальные платежи

4. Выручка зрелищных предприятий

5. Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги

6. Прочие поступления

7. Итого (1+2+3+4+5+6)

в том числе:

7.1. расходы из выручки

7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России

7.3. сдается в учреждения Сбербанка России

7.4. сдается в кассы учреждений банков

РАСХОДЫ

1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера

2. На выплату пенсий и пособий соцстраха

3. Выдачи на другие цели

4. Итого (1+2+3)

Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 5

Расчет

прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

на ____квартал _____ г.

_______________________________________________________________________

наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.

Наименование показателей Код Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года Прогноз на квартал _____г.
1 2 3 4
1. Розничный товарооборот (включая оборот военторга)2. Прочие источники3. Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2)4. Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами5. Неинкассируемая выручка — всего, в том числе:5.1. продажа товаров по безналичному расчету5.2. реализация газет и журналов в счет подписки Выручка, используемая торговыми предприятиями:5.3. на заработную плату5.4. на выплату пособий5.5. на закупки сельхозпродуктов5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам)6. Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)7. процент инкассации Переходящая выручка:8. с первого периода (+)9. на следующий период (-)10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9) в том числе:10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами10.2. в учреждения банков наличными деньгами10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары

Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)