Таблица 5.
Схема размещения товаров на рынке.
| Рынки сбыта | Объем продаж, кг | |||
| 2002 год (2-е полугодие) | 2003 год | 2004 год | ||
| 1. | Предприятия оптовой торговли г. Ульяновска и Ульяновской области | 300 000 | 700 000 | 700 000 |
| 2. | Предприятия розничной торговли (собственные продовольственные магазины) | 260 000 | 600 000 | 600 000 |
| 3. | Предприятия общественного питания | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4. | Автолавки | 180 000 | 250 000 | 250 000 |
| Всего | 743 000 | 155 7000 | 155 7000 | |
Оптовая продажа занимает 39% от общего объема реализации молочных продуктов. Охват общего рынка осуществляется путем прямых контактов с потенциальными покупателями в г. Ульяновске и Ульяновской области. К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с 15 потенциальными покупателями, которые готовы, начиная со второй половины 2003 года осуществлять регулярные оптовые закупки в количестве 400 л ежедневно. При условии стабильности этих закупок гарантирован оптовый сбыт продукции в размере 6 т ежедневно (около 2 тыс. т в год).
Основными потребителями на перспективу остаются собственные предприятия розничной торговли и автолавки (52,5% от общего объема реализации). Данная продукция ориентирована на группу покупательских возможностей среднего уровня доходности населения. Прогнозируемая оценка объемов продаж каждого из магазинов - до 1500 л в день (около547500 в год); автолавки (2 шт.) -до 400 л/день (146000 л/год) каждая.
Данные расчеты основаны на произведенных в январе 2003 г. замерах уровня потенциальногоспроса..
4.4. Сырьевая база производства
Сырье для комплекса по переработке молока будет поступать из следующих источников.
Собственная база:
Молоко: по себестоимости из собственной молочно-товарной фермы.
Годовая потребность в основном сырье для комплекса по переработке молока представлена в таблице 6.
Таблица 6.
Расчет потребности в сырье на 1 месяц работы комбината на полную мощность (коэффициент выхода готовой продукции - 1,2)
| Вид сырья | Цена, руб./л | Потребность, л | Затраты, руб. | |
| 1 | Молоко | 8.00 | 154170 | 1233300 |
| Итого: | 154170 | 1233300 |
В настоящий момент осуществляется реконструкция молочно-товарных ферм, производимаяподрядчиком фирмой «Стройинвест» (г. Ульяновск), а также собственными силами ООО «Приволье» с тем, чтобы к моменту запуска производства (июль 2003 г.) выпуск молочнойпродукции уже был более чем на 70% обеспечен собственной сырьевой базой.
До начала реконструкции у молочно-товарных ферм уже существовали стабильные связи споставщиками кормов, молочных коров. К настоящему моменту постоянный партнер ООО «Приволье» совхоз «Большевик» готов возобновить в адрес фирмы поставкукормов, а также обеспечить молочно-товарные фермы молочным поголовьем.
Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 3,5 тмолока в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй молочно-товарныхферм.
Поставку молока в течение 2003 -2004 гг. в количестве 3 т в день гарантирует совхоз«Тагайский». С указанным совхозом ООО «Приволье» успешно сотрудничает уже втечение трех лет. Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служитьтот факт, что в течение 2001 г., когда в целом по Ульяновской области производство молокасократилось на 20%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе «Тагайский» даже возрослона 3% по сравнению с 2000 г.
Коммерческая стратегия фирмы, ориентированная на получение высокой прибыли, предусматривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.
3.5. Производственный план
Производственная база фирмы позволяет разместить цех по переработке молока насобственных площадях: в селе Уржумское (пригород г. Ульяновска) имеется производственноепомещение площадью 1000 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъезднымипутями.
Технологическое оборудование будет поставляться из США по контракту с фирмой SMASH, скоторой достигнуто соответствующее соглашение. Состав комплекса по переработке молокапредставлен в таблице 7.
Поставщик — фирма SMASH (США)
Обменный курс на 01.05.2000: 1 $ = 25,33 руб.
Контрактная стоимость — 2.500.000 руб.
Максимальная проектируемая мощность — 8000 л/сутки.
Ассортимент готовой продукции:
молоко пастеризованное - 3840 л/сутки;
Ряженка - 2000 л/сутки;
Сметана - 1200 л/сутки;
Сливки - 960 л/сутки.
Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 1000 л / месяц; 500 л/квартал; 3600 л/год.
В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию (июль 2003 г.) не планируетсяполное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьеммесяце работы молочного комбината и поддерживать достигнутый уровень в течениепоследующих 3 лет работы.
Таблица 7.
Расходы на закупку и монтаж оборудования цеха по переработке молока ООО «Приволье».
| № | Наименование оборудования и комплектующих | Стоимость по контракту, $ |
| 1 | Емкости | 15000 |
| 2 | Лаборатория | 100000 |
| 3 | Конвейер для расфасовки | 150000 |
| 4 | Запчасти | 30000 |
| 5 | Упаковка и заливка | 25000 |
| 6 | Шеф-монтаж и запуск | 35000 |
| ВСЕГО | 355000 |
Таблица 8.
Планируемый объем продаж, л.
| Вид продукции | 2003 год | ||||
| июль | август | сентябрь | 4 кв. | Всего | |
| 1 | Молоко: Ежедневный объем продаж; | 2000 | 2200 | 2800 | 2800 |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 55000 | 62000 | 80000 | 280000 | 477000 |
| 2 | Ряженка. Ежедневный объем продаж; | 1000 | 1100 | 1300 | 4500 |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 27000 | 30000 | 35000 | 130000 | 222000 |
| 3 | Сметана: Ежедневный объем продаж; | 300 | 350 | 380 | 1250 |
| Месячный (квартальный) объем продаж; | 8500 | 10000 | 11500 | 36500 | 66500 |
3.6. Организационный график выполнения работ.
Таблица 9.
| 2003 | 2004 | |||||||||||||
| ап. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | мар. | ап. | май | июн. |
| Ситуационный анализ | Хх | |||||||||||||
| Предпроизводственный маркетинг | х | |||||||||||||
| Переговоры о финансировании проекта | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| Переговоры с поставщиком оборудования | х | х | х | х | ||||||||||
| Реконструкция молочно-товарных ферм | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| Доставка оборудования из США | х | х | х | х | ||||||||||
| Монтаж оборудования | х | х | х | |||||||||||
| Обучение персонала | х | х | ||||||||||||
| Пуск оборудования, его наладка и настройка | х | |||||||||||||
| Постепенный выход на полную мощность | х | |||||||||||||
| Производство на планируемую мощность | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
3.7. Управление и организационная структура.
Совет директоров ООО «Приволье» состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора. Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой ООО «Приволье».
На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не только из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении ООО «Приволье» действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и, следовательно, глубокое знание специфики конкретного объекта.
Учитывая, что ООО «Приволье» имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.
3.8. Капитал и юридическая форма компании.
Агропромышленное предприятие ООО «Приволье» является обществом с ограниченнойответственностью, сокращенное название ООО «Приволье».
Предприятие создано 24 мая 1995 года путем преобразования и является правопреемникомтоварищества с ограниченной ответственностью ООО «Приволье», основан на общей долевойформе собственности с Уставным капиталом 350 тыс. рублей.
Местонахождение и юридический адрес:
432015 г. Ульяновск.
Учредителями являются граждане Российской Федерации
— физические лица: 30 человек.
3.9. Финансовый план.
3.9.1. Расчет объема кредита
Стоимость комплекта оборудования (руб.) 2.500.000
Таможенный сбор (0.15%) 3.750