Бюджет руху грошових коштів
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за рік, грн |
| Сальдо грошових коштів на початокперіоду | 0,00 | 493780,78 | 286761,57 | 336702,35 | 386643,13 | 436583,92 | 486524,70 | 536465,48 | 586406,27 | 636347,05 | 686287,83 | 736228,62 | 0,00 |
| Надходження грошових коштів: | |||||||||||||
| Від реалізації товарів і послуг | 572320,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 9565920,00 |
| Інші надходження | |||||||||||||
| Всього грошових надходжень від операційної діяльності | 572320,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 817600,00 | 9565920,00 |
| Виплати по операційній діяльності: | |||||||||||||
| на сировину і матеріали | 186880,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 373760,00 | 4298240,00 |
| на оплату праці виробничого персоналу | 513920,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 256960,00 | 3083520,00 | |
| виробничі накладні витрати | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 23311,22 | 279734,60 |
| витрати на збут і адмініст-ративні витрати | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 97440,00 | 1169280,00 |
| податок на прибуток | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 16188,00 | 194256,00 |
| дивіденди | |||||||||||||
| Всього грошових виплат по операційній діяльності | 323819,22 | 1024619,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 767659,22 | 9025030,60 |
| Всього грошовий потік | 248500,78 | -207019,22 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 49940,78 | 540889,40 |
| Сальдо грошових коштів на кінець періоду | 248500,78 | 41481,57 | 91422,35 | 141363,13 | 191303,92 | 241244,70 | 291185,48 | 341126,27 | 391067,05 | 441007,83 | 490948,62 | 540889,40 | 540889,40 |
ДОДАТОК 22
Звіт про фінансові результати до і після впровадження заходу
| Стаття | Код рядка | 2007 | Проектний рік |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 207572900,00 | 208135357,53 |
| Податок на додану вартість | 15 | 34595500,00 | 34595500,00 |
| Акцизний збір | 20 | ||
| Інші вирахування з доходу | 30 | 10200,00 | 10200,00 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 35 | 172967200,00 | 173539857,53 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | 139111500,00 | 139532900,00 |
| Валовий: | |||
| Прибуток | 50 | 33855700,00 | 34006957,53 |
| Збиток | 55 | ||
| Інші операційні доходи | 60 | 7233300,00 | 7233300,00 |
| Адміністративні витрати | 70 | 9958600,00 | |
| Витрати на збут | 80 | 23399500,00 | |
| Інші операційні витрати | 90 | 8061800,00 | |
| Накладні витрати (сума адміністративних, збутових та інших операційних витрат) | 41419900,00 | 41492357,63 | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| Прибуток | 100 | ||
| Збиток | 105 | 330900,00 | 252100,10 |
| Дохід від участі у капіталі | 110 | ||
| Інші фінансові доходи | 120 | 378400,00 | 378400,00 |
| Інші доходи | 130 | 258900,00 | 258900,00 |
| Фінансові витрати | 140 | 1324500,00 | 1324500,00 |
| Втрати від участі у капіталі | 150 | ||
| Інші витрати | 160 | 173800,00 | 173800,00 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| Прибуток | 170 | ||
| Збиток | 175 | 1191900,00 | 1113100,10 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ||
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| Прибуток | 190 | ||
| Збиток | 195 | ||
| Надзвичайні: | |||
| Доходи | 200 | ||
| Витрати | 205 | ||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ||
| Чистий: | |||
| Прибуток | 220 | ||
| Збиток | 225 | 1191900,00 | 1113100,10 |