Сравнительный баланс
| 01.01.2006. | 01.04.2006. | 01.07.2006. | 01.10.2006. | |
| АКТИВ | ||||
| 1. Оборотные АКТИВЫ | ||||
| Наиболее ликвидные активы (А1), в т.ч.: | 73 | 40 | 26 | 59 |
| Денежные средства | 73 | 40 | 26 | 59 |
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||
| Быстро реализуемые активы (А2)Дебиторская задолженность не. более 12 месяцев, в т.ч,: | 2245 | 2968 | 4406 | 2376 |
| покупатели и заказчики | 1924 | 2419 | 4406 | 2128 |
| векселя к получению | ||||
| авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие дебиторы | 321 | 549 | 0 | 248 |
| Медленно реализуемые активы (A3) Запасы и затраты, всего, в т.ч.; | 2891 | 2079 | 3726 | 2371 |
| материалы | 173 | 169 | 169 | 150 |
| незавершенное производство | ||||
| готовая продукция | 2497 | 1769 | 2893 | 1972 |
| прочие запасы, в т.ч. НДС | 221 | 141 | 664 | 249 |
| Прочие текущие активы | 0 | 0 | 19 | 0 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | 5209 | 5087 | 8177 | 4806 |
| 2. Внеоборотные Активы (А4) | ||||
| Дебиторская задолженность более 12 месяцев, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупатели и заказчики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| векселя к получению | 0 | 0 | 0 | 0 |
| авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие дебиторы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постоянные активы, в т.ч.: | 19 | 19 | 19 | 23 |
| Нематериальные активы | 12 | 12 | 11 | 12 |
| Основные средства и капвложения | 7 | 7 | 8 | 11 |
| Долгосрочные фин. вложения | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 0 | |||
| ИТОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | 19 | 19 | 19 | 23 |
| ИТОГО АКТИВ | 5228 | 5106 | 8196 | 4829 |
| ПАССИВ | ||||
| 1. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
| Текущие обязательства | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы (П2) | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 |
| Кредиторская задолженность, (П1) в т.ч. | 2435 | 2293 | 5324 | 2204 |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 2338 | 2192 | 5190 | 1993 |
| задолженность перед персоналом | 64 | 65 | 96 | 31 |
| задолженность перед внебюджетными фондами | 1 | 4 | 5 | 11 |
| задолженность перед бюджетом | 0 | |||
| векселя к уплате | ||||
| авансы полученные | ||||
| прочие кредиторы | 32 | 32 | 33 | 169 |
| Прочие текущие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого Текущих обязательств | 3935 | 3793 | 6824 | 3504 |
| Долгосрочные обязательства (ПЗ), в т.ч.; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные кредиты и займы | ||||
| Прочие долгосрочные пассивы | ||||
| ИТОГО ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | 3935 | 3793 | 6824 | 3504 |
| 2. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (П4) | ||||
| Уставный капитал | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Добавочный капитал | ||||
| Накопленный капитал | 0 | |||
| Целевые поступления | ||||
| Реинвестированная прибыль | 213 | 233 | 292 | 245 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | 1293 | 1313 | 1372 | 1325 |
| ИТОГО ПАССИВ | 5228 | 5106 | 8196 | 4829 |
Таблица 4.
Отчет о прибылях и убытках
(поквартально)
| 1кв. 06 | 2кв. 06 | 3кв. 06 | |
| Выручка от реализации | 5676 | 5413 | 6624 |
| Производственная себестоимость реализованной продукции | 5221 | 5085 | 6593 |
| Валовая прибыль | 455 | 328 | 31 |
| коммерческие расходы | 366 | 168 | 106 |
| управленческие расходы | 0 | 0 | 0 |
| Операционная прибыль | 89 | 160 | -75 |
| Проценты к получению | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 60 | 71 | 0 |
| Доход от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 6 | 0 | 0 |
| Прочие операционные расходы | 8 | 13 | 0 |
| Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 27 | 70 | -75 |
| Доходы, не связанные с основной деятельностью | 0 | 6 | 0 |
| Расходы, не связанные с основной деятельностью | 0 | 6 | 0 |
| Прибыль до вычета налогов | 27 | 70 | -75 |
| Налоги | 8 | 10 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | 19,00 | 60,00 | -75,00 |
| Дивиденды | 0 | 0 | 0 |
| Реинвестированная прибыль | 19,00 | 60,00 | -75,00 |
Таблица 5.
Структура отчета о прибылях и убытках
| 1кв. 06 | 2кв. 06 | 3кв. 06 | |
| Выручка от реализации | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Производственная себестоимость реализованной продукции | 91,98% | 93,94% | 99,53% |
| Валовая прибыль | 8,02% | 6,06% | 0,47% |
| коммерческие расходы | 6,45% | 3,10% | 1,60% |
| управленческие расходы | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Операционная прибыль | 1,57% | 2,96% | -1,13% |
| Проценты к получению | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Проценты к уплате | 1,06% | 1,31% | 0,00% |
| Доход от участия в других организациях | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие операционные доходы | 0,11% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие операционные расходы | 0,14% | 0,24% | 0,00% |
| Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 0,48% | 1,29% | -1,13% |
| Доходы, не связанные с основной деятельностью | 0,00% | 0,11% | 0,00% |
| Расходы, не связанные с основной деятельностью | 0,00% | 0,11% | 0,00% |
| Прибыль до вычета налогов | 0,48% | 1,29% | -1,13% |
| Налоги | 0,14% | 0,18% | 0,00% |
| Прочие расходы | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Чистая прибыль | 0,33% | 1,11% | -1,13% |
| Дивиденды | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Реинвестированная прибыль | 0,33% | 1,11% | -1,13% |
Таблица 6.
| Коэффициенты рентабельности | |||
| 1 кв. 06 | 2 кв. 06 | 3 кв. 06 | |
| Операционная прибыль | 89 | 160 | -75 |
| Выручка от реализации | 5676 | 5413 | 6624 |
| Рентабельность продаж | 1,6% | 3,0% | -1,1% |
| Операционная прибыль | 89 | 160 | -75 |
| Активы (среднее значение) | 5167,00 | 6651,00 | 6512,50 |
| Рентабельность активов | 1,7% | 2,4% | -1,2% |
| Операционная прибыль | 89 | 160 | -75 |
| Чистые активы | 2803,00 | 2842,50 | 2748,50 |
| Рентабельность чистых активов | 3,2% | 5,6% | -2,7% |
| Чистая прибыль | 19,00 | 60,00 | -75,00 |
| Собственные средства (среднее значение) | 1303,00 | 1342,50 | 1348,50 |
| Рентабельность собственного капитала | 1,5% | 4,5% | -5,6% |
Таблица 7.