(обязательное)
Таблица Б.1 - Баланс ГКП «Экибастузкоммунсервис» на 1.01.2006 года
| Активы | Код строки | на 1.01.2005 | на 1.01.2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Долгосрочные активы | 42073 | 17267 | |
| Первоначальная стоимость НМА: | |||
| гудвилл | 010 | ||
| патенты | 011 | ||
| товарные знаки и другие | 012 | 42073 | 17267 |
| Амортизация НМА | 020 | 42073 | 17267 |
| Остаточная стоимость НМА: | |||
| гудвилл | 030 | ||
| патенты | 031 | ||
| товарные знаки и другие | 032 | ||
| Первоначальная стоимость ОС: | 3704486888 | 3855439991 | |
| земля | 040 | 40913372 | 40491706 |
| здания и сооружения | 041 | 976005380 | 972070538 |
| машины и оборудование | 042 | 2557001773 | 2674802600 |
| другие виды ОС | 043 | 130566363 | 168075147 |
| Накопленный износ | 050 | 1244000719 | 1496254107 |
| Остаточная стоимость ОС: | 2460486169 | 2359185884 | |
| земля | 060 | 40913372 | 40491706 |
| здания и сооружения | 061 | 832367181 | 812985439 |
| машины и оборудование | 062 | 1544034136 | 1435003507 |
| другие виды ОС | 063 | 43171489 | 70705232 |
| Незавершенное капитальное строительство | 070 | 256258943 | 204633052 |
| Инвестиции: | 6268114 | ||
| инвестиции в дочерние товарищества | 080 | ||
| инвестиции в зависимые товарищества | 081 | ||
| прочие инвестиции | 082 | 6268114 | |
| Итого по разделу 1 | 2723013226 | 2563818936 | |
| Текущие активы: | |||
| Товарно - материальные запасы: | 293737105 | 213053814 | |
| материалы | 130 | 247914707 | 159492938 |
| незавершенное производство | 131 | 17875251 | 19734464 |
| товары | 132 | 11743395 | 1061124 |
| готовая продукция | 133 | 16203752 | 32765288 |
| Расходы будущих перидов | 141 | 5777735 | 4955539 |
| Дебиторская задолженность: | 655384013 | 952830758 | |
| авансовые платежи | 150 | 22882387 | 410881550 |
| счета к получению | 151 | 325341361 | 202163038 |
| векселя полученные | 152 | ||
| задолженность дочерних товариществ | 153 | ||
| задолженность должностных лиц предприятия | 154 | 901604 | 643719 |
| прочая дебиторская задолженность | 155 | 306258661 | 339142451 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 160 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные средства | 170 | 3427499 | 485831 |
| Итого по разделу 2 | 958326352 | 1171325942 | |
| Баланс | 3681339578 | 3735154878 | |
| Собственный капитал | |||
| Уставный капитал | 180 | 100000000 | 500000000 |
| Дополнительный оплаченный капитал | 190 | 1266 | |
| Дополнительный неоплаченный капитал | 200 | 1439592536 | 1225893867 |
| Резервный капитал | 210 | 3709394 | 3708394 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 220 | 353887203 | 605673853 |
| Итого по разделу 3 | 1897189133 | 2335282380 | |
| Долгосрочные обязательства: | |||
| Кредиты: | 1198759425 | 287263905 | |
| обеспеченные кредиты | 230 | 1198759425 | 287263905 |
| Необеспеченные кредиты: | 267247747 | 998200000 | |
| облигационный займ | 233 | 267247747 | 998200000 |
| прочие | 234 | ||
| Итого по разделу 4 | 1466007172 | 1285463905 | |
| Текущие обязательства: | |||
| краткосрочные кредиты и овердрафт | 250 | ||
| Текущая часть долгосрочных кредитов | 251 | ||
| Кредиторская задолженность: | 2215332406 | 114408591 | |
| счета и векселя к оплате | 260 | 2001783239 | 48656345 |
| Авансы полученные | 261 | 31531435 | 4638541 |
| задолженность по налогам | 262 | 44781784 | 24544239 |
| прочая кредиторская задолженность | 266 | 110857255 | 523063 |
| начисленные расходы к оплате | 267 | 18950697 | 33169111 |
| доходы будущих периодов | 268 | ||
| начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам | 269 | ||
| Итого по разделу 5 | 2215332406 | 114408591 | |
| Баланс | 3681339578 | 3735154876 | |
Таблица Б.2 - Отчет о доходах и расходах ГКП «Экибастузкоммунсервис» на 1.01.2006 года в тенге
| Показатель | на 1.01.2005 | на 1.01.2006 |
| Доход от реализации продукции | 1542405000 | 1625444000 |
| Себестоимость реализованной продукции | 936201000 | 1047002000 |
| Валовый доход | 606204000 | 578442000 |
| Общие и административные расходы | 224370000 | 224667000 |
| Расходы по реализации | 134419000 | 119378000 |
| Прочий доход | 2208579000 | 3245699000 |
| Прочие расходы | 2188382000 | 3264392000 |
| Доход (убыток) от реализации основных средств, нетто | 6465000 | 10659000 |
| Доход от операционной деятельности | 261147000 | 226363000 |
| Финансовые затраты | 210343000 | 134638000 |
| Финансовый доход | 8193000 | 12474000 |
| Положительная курсовая разница | 98810000 | 19712000 |
| Доход до учета подоходного налога | 157807000 | 123911000 |
| Подоходный налог | 71706000 | 34626000 |
| Чистый доход | 88101000 | 89885000 |
Приложение В
(справочное)
Таблица Г.1 - Расчет среднегодовой остаточной стоимости имущества ГКП «Экибастузкоммунсервис»
| № группы | Норма амортизации | Стоимостной баланс группы на 31.12.05 г , тыс.т | Остаточная стоимость фиксированных активов | Среднегодовая остаточная стоимость | ||||||||||||
| 01.01.05 | 01.02.05 | 01.03.05 | 01.04.05 | 01.05.05 | 01.06.05 | 01.07.05 | 01.08.05 | 01.09.05 | 01.10.05 | 01.11.05 | 01.12.05 | 01.01.06 | ||||
| I | 10 | 17875326 | 17726365 | 17578645 | 17432157 | 17286889 | 17142831 | 16999974 | 16858308 | 16717822 | 16578507 | 16440352 | 16303350 | 16167488 | 16032759 | 16866573 |
| II | 25 | 5564236 | 5448314 | 5334808 | 5223666 | 5114840 | 5008281 | 4903941 | 4801776 | 4701739 | 4603786 | 4507874 | 4413960 | 4322002 | 4231961 | 4816688 |
| III | 40 | 515000 | 497833,33 | 481238,89 | 465197,59 | 449691,01 | 434701,31 | 420211,26 | 406204,22 | 392664,08 | 379575,28 | 366922,77 | 354692,01 | 342868,94 | 331439,98 | 409480 |
| 4 | 15 | 101943 | 100669 | 99410 | 98168 | 96941 | 95729 | 94532 | 93351 | 92184 | 91031 | 89894 | 88770 | 87660 | 86564 | 93454 |