Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю (стр. 20 из 20)

Перелік основних кредиторів підприємства

№ п/п	Найменування підприємства	Код за ЄДРПОУ	Дата виникнення заборгованості, підтверджуючий документ	Рахунок	Сума заборгованості, грн.
1	ЗАТ ПМТО “Стандарт”	23942940	Поточна	361	3930,0
2	ВАТ “Вужгородмолоко”	00453256	Поточна	361	3900,0
3	ВАТ “Новомосковський завод ЖБІ”	01033409	Поточна	361	3792,79
4	ПП Оскаров В.С.	1991518299	03.08.2005р.	361	1629,42
5	Інші кредитори по рахунку 361	-----------	Поточна	361	7281,95
6	Nosfill Group LLC (договір комісії)	-----------	21.12.2004р.	362	503555,42
7	ПП “Техпром”	32083795	21.12.2004р.	377	15742,4
8	ТОВ “Елеваторагрокомплекс”	30888644	Поточна	377	6477,31
9	ТОВ “Оптіма телеком”	21653930	Поточна	377	6052,01
10	ЗАТ “Український мобільний зв’язок”	14333937	Поточна	377	5134,27
11	ПП Топоров О.А.	2695715333	Поточна	377	4184,0
12	ПП “Мега-Прес”	31705840	Поточна	377	3200,0
13	ТОВ “Домен”	32058491	Поточна	377	2523,6
14	ГК “ПУВКХ”	03341305	30.06.2004р.	377	2458,2
15	ПП Калуцький Я.І.	2838716291	Поточна	377	2348,8
16	Інші кредитори по рахунку 377	-----------	Поточна	377	702,94
17	ВАТ “Донецький металопрокатний завод”	05838512	Поточна	631	1044663,74
18	ПП “Стома”	32568053	Поточна	631	118585,2
19	ТОВ “Металургія”	32011846	Поточна	631	100000,0
20	ТОВ “Імпап”	30198424	Поточна	631	62962,08
21	ТОВ “Мегамаркет”	01238979	24.11.2004р.	631	62240,4
22	ЗАТ “Криворіжаглобуд”	01238979	Поточна	631	58807,29
23	ТОВ “Рубікон”	32228675	Поточна	631	51242,7
24	ТОВ “Сервісопторг”	31543614	Поточна	631	31333,8
25	ТОВ “Поліграфічні системи”	31604488	Поточна	631	23526,86
26	ТОВ “Некст”	21867370	Поточна	631	6241,73
27	ТОВ “Юнайтед Форест”	22902499	Поточна	631	4788,0
28	ТОВ “Аксон”	13442604	Поточна	631	4235,74
29	ТОВ ТПГ “Техпром”	32130860	Поточна	631	3640,5
30	ТОВ “Спектраль”	30405450	20.12.2005р.	631	3118,5
31	ТОВ “Формат”	30431763	Поточна	631	2943,61
32	ТОВ ПКФ “Арт-Пресс”	24438497	Поточна	631	2464,32
33	ТОВ “КЕН”	20267461	Поточна	631	1182,72
34	ТОВ “Укрдрук”	32331559	Поточна	631	1177,2
35	ЗАТ СП “Фортекс-Україна”	24935089	Поточна	631	1049,14
36	ТОВ “Юністреп”	33421150	Поточна	631	1018,8
37	Інші кредитори по рахунку 631	-----------	Поточна	631	1180,57
38	Джозелін Корпорейшен Лимитед Компанія (м.Лондон)	-----------	18.08.2005р.	632	268095,61
Всього					2427411,62

Додаток Л

Рис.Л.1. Схема грошових потоків формування валових доходів та валових витрат ЗАТ «Дніпропетровська холдінгов компанія» у 2005 році

Рис.Л.2. Схема грошових потоків формування валових доходів та валових витрат ЗАТ «Дніпропетровська холдінгов компанія» у 2006 році

Рис.Л.3. Схема грошових потоків формування валових доходів та валових витрат ЗАТ «Дніпропетровська холдінгов компанія» у 2007 році

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота ________________________________________(ПІБ)

на тему «ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Робота виконана на 103 сторінках та містить 11 рисунків, 27 таблиць і 79 джерел літератури, 8 додатків на 54 стор.

Об’єктом дипломного дослідження є торгівельне підприємство ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія», м.Дніпропетровськ.

Предметом дипломного дослідження є методи фінансового планування грошових потоків доходів та витрат в торгівельному підприємстві , а також методи контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Метою дипломного дослідження є аналіз поточного стану фінансового планування і контролю за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та розробка пропозицій по шляхам покращення рівня ефективності фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві.

Згідно з завданням та метою роботи були проведені дослідження:

1. У 1 розділі проаналізовані теоретичні підходи до фінансового планування діяльності підприємств.

2. У 2 розділі проведена оцінка ефективності діяльності та фінансового планування на підприємстві ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія".

3. У 3 розділі проаналізовані шляхи оптимізації фінансового планування в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та запропонований інструментарій для багатоступеневого фінансового планування діяльності підприємства.

Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в наданні керівництву підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» об’єктивних даних по показникам поточного стану діяльності підприємства та інструментарію для фінансового планування – прогнозу діяльності підприєм-ства з використанням різних механізмів управління грошовими потоками доходів та витрат.

THE SUMMARY

Degree work _______________________________________( )

On a subject « FINANCIAL PLANNING AT the ENTERPRISE And CONTROL OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY »

The work is executed on 103 pages and contains 11 figures, 27 tables and 79 sources of the literature, 8 applications on 54 pages.

The object of degree research is the trade enterprise closed joint-stock company «The Dneprovskay holding company », Dnepropetrovsk.

The subject of degree research is methods of financial planning а money flows of the incomes and charges in the trade enterprise, and also methods of the control behind its financial-economic activity.

The purpose of degree research is the analysis of the current status the finan-cial planning and control of financial -economic activity the CJSC «The Dneprovskay holding company », and also development of the offers on ways of improvement the efficiency of financial planning and financial control at the enterprise.

According to a task and the purposes of work were made the next researches:

1. In 1 section the theoretical approaches to financial planning of activity the enterprises are analysed.

2. In 2 section the rating of efficiency the activity and financial planning at the enterprise closed joint-stock company «The Dneprovskay holding company » is made.

3. In 3 section the ways of optimization the financial planning in the JSC «The Dneprovskay holding company » are analysed and the toolkit for multistage financial planning of activity the enterprise is offered.

The practical value of results of degree research consists in granting to a management of the enterprise closed joint-stock company «The Dneprovskay holding company» the objective data on parameters of the current status of activity the enterprise and toolkit for financial planning - forecast of activity the enterprise with use the different mechanisms of management the money flows of the incomes and charges, including a bill revolution and a bill bank refinancing.