| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | Изменения(±) |
| 1. Выручка от реализации, полученной на условиях последующей оплаты, тыс. руб.2. Средняя дебиторская задолженность, т.р.3. Доля дебиторской задолженности в структуре оборотного капитала, %4. Доля сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме, %5. Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз6. Период погашения товарного кредита, дни | 63310444317,056,014,225,4 | 74126646614,429,411,531,3 | 108162023-2,6-26,6-2,7+5,9 |
Табл. 3.12 Анализ состава кредиторской задолженности ОАО завода III Интернационала
| Виды кредиторской задолженности | На 01.01.2005 г. | на 01.01.2006г. | ||
| т.р. | % | т.р. | % | |
| Поставщики подрядчики | 1141,0 | 24,0 | 634,0 | 10,1 |
| По оплате труда | 71,0 | 1,5 | 1200 | 19,2 |
| По социальному страхованию | 496,0 | 10,4 | 511,9 | 8,2 |
| Задолженность перед бюджетом | 1141,0 | 24,0 | 1353 | 21,7 |
| Авансы получателя | 291 | 6,1 | 1289 | 20,6 |
| Прочие кредиторы | 1624 | 34,0 | 1257 | 20,2 |
| Итого: | 4764 | 100,0 | 6244 | 100,0 |
Табл. 3.13 Расчет длительности оборота денежных средств по месяцам 2006 года
| Остатки денежных средств, т.р. | Оборот за месяц, т.р. | Период оборота, дней | |
| Январь | 697 | 4506 | 5 |
| Февраль | 212 | 1981 | 3 |
| Март | 319 | 10140 | 1 |
| Апрель | 818 | 28416 | 1 |
| Май | 608 | 9004 | 2 |
| Июнь | 810 | 15180 | 2 |
| Июль | 396 | 12020 | 1 |
| Август | 419 | 7142 | 2 |
| Сентябрь | 185 | 1109 | 5 |
| Октябрь | 247 | 7810 | 1 |
| Ноябрь | 513 | 8000 | 2 |
| Декабрь | 2940 | 28915 | 3 |
Табл. № 3.14 Движение денежных средств ОАО завода III Интернационал
| Показатели | Сумма | Из них: | ||
| тыс. руб. | по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Остаток денежных средств | 1097 | |||
| 2. Поступило денежных средств, всего | 126223 | 125851 | 372 | - |
| в том числе:выручка от реализации продукции, работ и услуг | 76870 | 76870 | - | - |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 363 | 4 | 359 | - |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 26812 | 26812 | - | - |
| кредиты, займы | 21299 | 21299 | - | - |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 12 | - | 12 | - |
| прочие поступления | 866 | 866 | - | - |
| 3. Направлено денежных средств- всего | 99917 | 76355 | 1702 | - |
| в т.ч. | ||||
| На оплату приобретенных товаров, оплату работ, | 54490 | 54490 | - | - |
| На оплату труда | 15798 | |||
| отчисления на соц. нужды | 6061 | |||
| На выдачу подотчетных сумм | 2018 | 2018 | ||
| На оплату машин, оборудования, транспортных средств | 1172 | - | 1172 | |
| На выплату дивидендов, процентов | 530 | - | 530 | |
| На расчеты с бюджетом | 12271 | 12271 | ||
| На оплату процентов по полученным кредитам | 717 | 717 | - | |
| прочие выплаты | 6859 | 6859 | ||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 27403 | 27403 | ||