| Денежный поток от финансовой деятельности | III кв. 2007 г. | IV кв. 2007 г. | I кв. 2008 г. | II кв. 2008 г. | III кв. 2008 г. | IV кв. 2008 г. | I кв. 2009 г. | II кв. 2009 г. | III кв. 2009 г. | IV кв. 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Долгосрочные кредиты и займы полученные | ||||||||||
| Основная сумма долга на начало периода | 1 069 631 | 989 632 | 965 130 | 884 651 | 860 149 | 779 669 | 743 972 | 668 633 | 649 270 | 587 925 |
| Проценты начисленные ранее | ||||||||||
| Увеличение основной суммы долга | ||||||||||
| Погашение основной суммы долга | -79 999 | -24 502 | -80 480 | -24 502 | -80 480 | -35 697 | -75 340 | -19 362 | -61 345 | 0 |
| Проценты к уплате по инвестиционным кредитам | -13 541 | -28 331 | -27 558 | -24 810 | -24 565 | -21 978 | -21 155 | -18 472 | -18 578 | -17 037 |
| Основная сумма долга на конец периода | 989 632 | 965 130 | 884 651 | 860 149 | 779 669 | 743 972 | 668 633 | 649 270 | 587 925 | 587 925 |
| Денежный поток от долгосрочных кредитов и займов полученных | -93 540 | -52 833 | -108 038 | -49 312 | -105 045 | -57 674 | -96 495 | -37 834 | -79 923 | -17 037 |
| Кредиты и займы полученные после даты оценки | ||||||||||
| Основная сумма долга на начало периода | 0 | 0 | 6 000 | 61 000 | 61 000 | 434 000 | 444 000 | 494 000 | 489 000 | 509 000 |
| Проценты начисленные ранее | ||||||||||
| Увеличение основной суммы долга | 6 000 | 55 000 | 373 000 | 10 000 | 50 000 | 25 000 | ||||
| Погашение основной суммы долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | ||
| Проценты к уплате | 0 | -150 | -150 | -1 525 | -1 525 | -10 850 | -11 100 | -12 350 | -12 225 | -10 000 |
| Основная сумма долга на конец периода | 0 | 6 000 | 61 000 | 61 000 | 434 000 | 444 000 | 494 000 | 489 000 | 509 000 | 504 000 |
| Денежный поток от кредитов и займов полученных | 0 | 5 850 | 54 850 | -1 525 | 371 475 | -850 | 38 900 | -17 350 | 7 775 | -15 000 |
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | -93 540 | -46 983 | -53 188 | -50 837 | 266 430 | -58 524 | -57 595 | -55 184 | -72 148 | -32 037 |
Таблица 13 (Продолжение). Прогноз денежного потока от финансовой деятельности, тыс. руб.
| Денежный поток от финансовой деятельности | I кв. 2010 г. | II кв. 2010 г. | III кв. 2010 г. | IV кв. 2010 г. | I кв. 2011 г. | II кв. 2011 г. | III кв. 2011 г. | IV кв. 2011 г. | I кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | III кв. 2012 г. | IV кв. 2012 г. |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Долгосрочные кредиты и займы полученные | ||||||||||||
| Основная сумма долга на начало периода | 587 925 | 545 942 | 545 942 | 503 958 | 503 958 | 461 975 | 461 975 | 419 992 | 419 992 | 378 008 | 378 008 | 336 025 |
| Проценты начисленные ранее | ||||||||||||
| Увеличение основной суммы долга | ||||||||||||
| Погашение основной суммы долга | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 |
| Проценты к уплате по инвестиционным кредитам | -17 037 | -15 304 | -15 820 | -14 603 | -14 603 | -12 950 | -13 386 | -12 169 | -12 136 | -10 685 | -10 923 | -9 709 |
| Основная сумма долга на конец периода | 545 942 | 545 942 | 503 958 | 503 958 | 461 975 | 461 975 | 419 992 | 419 992 | 378 008 | 378 008 | 336 025 | 336 025 |
| Денежный поток от долгосрочных кредитов и займов полученных | -59 021 | -15 304 | -57 804 | -14 603 | -56 587 | -12 950 | -55 370 | -12 169 | -54 119 | -10 685 | -52 906 | -9 709 |
| Кредиты и займы полученные после даты оценки | ||||||||||||
| Основная сумма долга на начало периода | 504 000 | 499 000 | 494 000 | 489 000 | 484 000 | 479 000 | 474 000 | 469 000 | 464 000 | 461 000 | 451 000 | 446 000 |
| Проценты начисленные ранее | ||||||||||||
| Увеличение основной суммы долга | ||||||||||||
| Погашение основной суммы долга | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -3 000 | -10 000 | -5 000 | -5 000 |
| Проценты к уплате | -12 600 | -12 475 | -12 350 | -12 225 | -12 100 | -11 975 | -11 850 | -11 725 | -11 600 | -11 525 | -11 275 | -11 150 |
| Основная сумма долга на конец периода | 499 000 | 494 000 | 489 000 | 484 000 | 479 000 | 474 000 | 469 000 | 464 000 | 461 000 | 451 000 | 446 000 | 441 000 |
| Денежный поток от кредитов и займов полученных | -17 600 | -17 475 | -17 350 | -17 225 | -17 100 | -16 975 | -16 850 | -16 725 | -14 600 | -21 525 | -16 275 | -16 150 |
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ | -76 621 | -32 779 | -75 154 | -31 828 | -73 687 | -29 925 | -72 220 | -28 894 | -68 719 | -32 210 | -69 181 | -25 859 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | I кв. 2013 г. | II кв. 2013 г. | III кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Долгосрочные кредиты и займы полученные | ||||||||||||
| Основная сумма долга на начало периода | 336 025 | 294 042 | 294 042 | 252 058 | 252 058 | 210 075 | 210 075 | 168 092 | 168 092 | 126 108 | 126 108 | 84 125 |
| Проценты начисленные ранее | ||||||||||||
| Увеличение основной суммы долга | ||||||||||||
| Погашение основной суммы долга | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 | -41 983 | 0 |
| Проценты к уплате по инвестиционным кредитам | -9 736 | -8 241 | -8 519 | -7 302 | -7 302 | -5 886 | -6 085 | -4 868 | -4 868 | -3 532 | -3 651 | -2 434 |
| Основная сумма долга на конец периода | 294 042 | 294 042 | 252 058 | 252 058 | 210 075 | 210 075 | 168 092 | 168 092 | 126 108 | 126 108 | 84 125 | 84 125 |
| Денежный поток от долгосрочных кредитов и займов полученных | -51 719 | -8 241 | -50 502 | -7 302 | -49 285 | -5 886 | -48 068 | -4 868 | -46 851 | -3 532 | -45 634 | -2 434 |
| Кредиты и займы полученные после даты оценки | ||||||||||||
| Основная сумма долга на начало периода | 441 000 | 436 000 | 416 000 | 411 000 | 396 000 | 391 000 | 361 000 | 351 000 | 331 000 | 321 000 | 281 000 | 271 000 |
| Проценты начисленные ранее | ||||||||||||
| Увеличение основной суммы долга | ||||||||||||
| Погашение основной суммы долга | -5 000 | -20 000 | -5 000 | -15 000 | -5 000 | -30 000 | -10 000 | -20 000 | -10 000 | -40 000 | -10 000 | -40 000 |
| Проценты к уплате | -11 025 | -10 900 | -10 400 | -10 275 | -9 900 | -9 775 | -9 025 | -8 775 | -8 275 | -8 025 | -7 025 | -6 775 |
| Основная сумма долга на конец периода | 436 000 | 416 000 | 411 000 | 396 000 | 391 000 | 361 000 | 351 000 | 331 000 | 321 000 | 281 000 | 271 000 | 231 000 |
| Денежный поток от кредитов и займов полученных | -16 025 | -30 900 | -15 400 | -25 275 | -14 900 | -39 775 | -19 025 | -28 775 | -18 275 | -48 025 | -17 025 | -46 775 |
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ | -67 744 | -39 141 | -65 902 | -32 577 | -64 185 | -45 661 | -67 093 | -33 643 | -65 126 | -51 557 | -62 659 | -49 209 |
Таблица 13 (Продолжение). Прогноз денежного потока от финансовой деятельности, тыс. руб.