¦ 715¦Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица¦ 2.00¦
¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 883459.00¦
¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 267269.00¦
¦ 944¦Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги ¦ 507.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 2400647.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 30666421.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 354947.00¦
¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 5876539.00¦
¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 9113130.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 345020.00¦
¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 98513.00¦
¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 509286.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 16297435.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 010¦Уставный фонд ¦ 212256.00¦
¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 499162.00¦
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 34650.00¦
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 7610232.00¦
¦ 073¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ "ЛОРО" ¦ 3262071.00¦
¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 3366900.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 704570.00¦
¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 98308.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 509286.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 16297435.00
Немецкие марки
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 31278.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 423.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 2907.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 34608.00
Oтчет о прибылях и убытках банка
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ СУММА (един) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 5304627.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 2103495.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 1468.00¦
¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 567646.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦
¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦
¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 1543.00¦
¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦
¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 2630475.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦
¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 727895.00¦
¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 21.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 26059.00¦
¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦
¦ расходов ¦113¦ 19808.00¦
¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые года ¦114¦ 1.00¦
¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦
¦ банкам ¦116¦ 521450.00¦
¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦117¦ 117970.00¦
¦ Прочие доходы ¦118¦ 215955.00¦
¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 540.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 6934326.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 2872321.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦201¦ 303663.00¦
¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦
¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 1569598.00¦
¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 277875.00¦
¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦
¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦
¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦
¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 721185.00¦
¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦
¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦
¦ валютном рынке ¦208¦ 334422.00¦
¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦
¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦
¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦
¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦
¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦
¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 8712.00¦
¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦211¦ 171370.00¦
¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 5870.00¦
¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦213¦ 19977.00¦
¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 23459.00¦
¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 32980.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 396618.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 5423.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 3871112.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 641187.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 148724.00¦
¦ из него: все виды премий ¦030¦ 22676.00¦
¦ -прочие расходы ¦050¦ 490607.00¦
¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 1856.00¦
¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦
¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 21380.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 662567.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦
¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦
¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦
¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦
¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦
¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦
¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦
¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦
¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦
¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 2400647.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ С П Р А В К А ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦
¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦
¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦
¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦
¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦
¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦
¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦
¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦
¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦
¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦
¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦
¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦
¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦
¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦
¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦
¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦
¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
---------------------------------------------------+----------------------
Pублевая оценка валютной части Доллары США
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ СУММА (един) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 644767.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 0.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 0.00¦
¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 567646.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦
¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦
¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 1543.00¦
¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦
¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 75578.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦
¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 663568.00¦
¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 26059.00¦