Бухгалтерский баланс, 2008
Бухгалтерский баланс тыс.руб.
| Актив | На началоотчетного года | На конец отчетного года |
| I. Внеоборотные активы | ||
| Нематериальные активы | 253 | 220 |
| Основные средства | 23 229 792 | 32 599 646 |
| Незавершенное строительство | 5 493 505 | 2 195 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 6 891 460 | 6 833 435 |
| Отложенные налоговые активы | 109 577 | 133 727 |
| Прочие внеоборотные активы | 561 334 | 716 447 |
| ИТОГО по разделу I | 36 285 921 | 42 479 437 |
| II. Оборотные активы | ||
| Запасы | 5 334 870 | 5 059 593 |
| в том числе: | ||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 3 392 442 | 2 921 943 |
| животные на выращивании и откорме | 26 | 26 |
| затраты в незавершенном производстве | 1 790 845 | 1 971 441 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 50 001 | 2 587 |
| товары отгруженные | 154 | 39 853 |
| расходы будущих периодов | 101 402 | 123 743 |
| прочие запасы и затраты | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 855 232 | 479 191 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 128 182 | 132 349 |
| в том числе покупатели и заказчики | 128 182 | 132 349 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 7 238 100 | 7 432 566 |
| в том иле покупатели и заказчики | 1 966 538 | 2 867 989 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 168 915 | 1 092 922 |
| Денежные средства | 188 178 | 575 903 |
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 13 913 477 | 14 772 524 |
| Баланс | 50 199 398 | 57 251 961 |
| Пассив | На началоотчетного года | На конец отчетного года |
| III. Капитал и резервы | ||
| Уставный капитал | 1 830 240 | 1 830 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 10 228 345 | 10 186 355 |
| Резервный капитал | 112 445 | 112 445 |
| в том числе: | ||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 112 445 | 112 445 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 15 757 730 | 16 334 491 |
| ИТОГО по разделу III | 27 928 760 | 28 463 531 |
| IV. Долгосрочные обязательства | ||
| Займы и кредиты | 10 967 559 | 18 194 249 |
| Отложенные налоговые обязательства | 750 484 | 892 372 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 856 083 | 764 911 |
| ИТОГО по разделу IV | 12 574 126 | 19 851 532 |
| V. Краткосрочные обязательства | ||
| Займы и кредиты | 2 772 173 | 1 067 099 |
| Кредиторская задолженность | 5 965 156 | 7 258 022 |
| в том числе: | ||
| поставщики и подрядчики | 3 525 831 | 5 372 749 |
| задолженность перед персоналом организации | 294 065 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 61 924 | 37 051 |
| задолженность по налогам и сборам | 156 301 | 217 051 |
| прочие кредиторы | 1 927 035 | 1 426 049 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 678 325 | 545 631 |
| Доходы будущих периодов | 39 136 | 34 492 |
| Резервы предстоящих расходов | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 241 722 | 31 654 |
| ИТОГО по разделу V | 9 696 512 | 8 936 898 |
| Баланс | 50 199 398 | 57 251 961 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||
| Арендованные основные средства | 300 613 | 326 722 |
| в том числе по лизингу: | 165 490 | 165 490 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 8 991 | 5 563 |
| Товары, принятые на комиссию | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 53 294 | 60 258 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 0 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 4 897 945 | 3 564 806 |
| Износ жилищного фонда | 14 719 | 16 492 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 4 457 | 5 463 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 0 | 0 |
| Стоимость других ценностей | 268 294 | 338 184 |
Приложение Г
Отчет о доходах и расходах, 2006
Отчет о доходах и расходах тыс.руб.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 47 526 951 | 42 062 257 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (37 322 147) | (31 613 718) |
| Валовая прибыль | 10 204 804 | 10 448 539 |
| Коммерческие расходы | (1 673 738) | (1 592 769) |
| Управленческие расходы | (2 685 187) | (2 334 337) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 5 845 879 | 6 521 433 |
| Прочие доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 193 640 | 27 908 |
| Проценты к уплате | (835 683) | (560 728) |
| Доходы от участия в других организациях | 64 878 | 65 689 |
| Прочие доходы | 4 139 953 | 6 356 461 |
| Прочие расходы | (4 716 056) | (8 909 880) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 692 611 | 3 500 883 |
| Отложенные налоговые активы | 7 734 | 4 545 |
| Отложенные налоговые обязательства | (114 836) | (77 985) |
| Текущий налог на прибыль | (1 206 312) | (1 222 175) |
| Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | (55 506) | (54 044) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 3 323 691 | 2 151 224 |
| Справочно | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 191 282 | 517 384 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 1,31 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Расшифровка отдельных доходов и расходов
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| Наименование | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 26 707 | 46 922 | 5 107 | 34 602 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 4 048 | 204 103 | 128 680 | 309 267 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 662 | 0 | 1 551 | 12 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 1 299 037 | 427 463 | 414 911 | 740 124 |
| Отчисления в оценочные резервы | - | 19 059 | - | -17 343 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 55 244 | 1 238 | 1 374 | 822 |
Приложение Д
Отчет о доходах и расходах, 2007
Отчет о доходах и расходах тыс.руб.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 58 726 102 | 47 526 951 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (47 080 119) | (37 322 147) |
| Валовая прибыль | 11 645 983 | 10 204 804 |
| Коммерческие расходы | (1 630 000) | (1 673 738) |
| Управленческие расходы | (2 986 815) | (2 685 187) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 7 029 168 | 5 845 879 |
| Прочие доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 53 904 | 193 640 |
| Проценты к уплате | (737 937) | (835 683) |
| Доходы от участия в других организациях | 68 539 | 64 878 |
| Прочие доходы | 4 406 435 | 4 139 953 |
| Прочие расходы | (5 203 629) | (4 716 056) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 5 616 480 | 4 692 611 |
| Отложенные налоговые активы | 12 872 | 7 734 |
| Отложенные налоговые обязательства | (183 178) | (114 836) |
| Текущий налог на прибыль | (1 364 483) | (1 206 312) |
| Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | 14 692 | (55 506) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 4 096 383 | 3 323 691 |
| Справочно | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 190 007 | 191 282 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Расшифровка отдельных доходов и расходов
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| Наименование | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 36 894 | 51 950 | 26 707 | 46 922 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 496 534 | 628 351 | 4 048 | 204 103 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 8 295 | 0 | 662 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 1 480 532 | 932 600 | 1 299 037 | 427 463 |
| Отчисления в оценочные резервы | х | 0 | х | 19 059 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 18 107 | 18 811 | 55 244 | 1 238 |
Приложение Е