Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго (стр. 25 из 27)

Підприємство	ВАТ "Центренерго"		за			ЄДРПОУ						22927045
Територія	Україна		за			КОАТУУ						8038900000
Форма власності	Приватна		за			КФВ						10
Орган державного управління	за			СПОДУ						06024
Галузь	Енергетика		за			ЗКГНГ						11110
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії тепловими електростанціями		за			КВЕД						40.10.1
Одиниця виміру	тис.грн.		Контрольна сума
Адреса	03151 м.Київ.Народного Ополчення,1
Б А Л А Н С
на 31.12.2006 року					0
ФОРМА № 1			Код за			ДКУД		1801001
Актив					Код рядка						На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1					2						3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
залишкова вартість					010						2 324	1 608
первісна вартість					011						6 662	6 686
знос					012						4 338	5 078
Незавершене будівництво:					020						62 231	65 071
Основні засоби:
залишкова вартість					030						2 519 112	2 425 828
первісна вартість					031						5 017 523	5 052 868
знос					032						2 498 411	2 627 040
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств					040
інші фінансові інвестиції					045
Довгострокова дебіторська заборгованість					050						1 466	1 401
Відсрочені податкові активи					060						138 205
Гудвіл					065
Інші необоротні активи					070
Усього за розділом I					080						2 585 133	2 632 113
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси :
виробничі запаси					100						184 282	235 469
тварини на вирощуванні та відгодівлі					110						806	1 033
незавершене виробництво					120						19	99
готова продукція					130						11	330
товари					140						3 116	1 254
Векселі одержані					150						12 250	12 250
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість					160						1 659 299	1 493 643
первісна вартість					161						1 668 793	1 503 014
резерв сумнівних боргів					162						9 494	9 371
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом					170						4 789	693
за виданими авансами					180						299	1 438
з нарахованих доходів					190
із внутрішніх розрахунків					200
Інша поточна дебіторська заборгованість					210						14 904	21 933
Поточні фінансові інвестиції					220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті					230						12 171	16 224
в іноземній валюті					240
Інші оборотні активи					250						61 716	45 772
Усього за розділом II					260						1 953 662	1 830 138
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ					270						1 407	1 608
БАЛАНС					280						4 540 202	4 463 859
Продовження додатка
Пасив		Код рядка				На початок звітного періоду						На кінець звітного періоду
1		2				3						4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал		300				480 229						480 229
Пайовий капітал		310
Додатковий вкладений капітал		320
Інший додатковий капітал		330				2 135 416						2 137 957
Резервний капітал		340				3 717						3 717
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		350				-465 469						-407 205
Неоплачений капітал		360
Вилучений капітал		370
Усього за розділом I		380				2 153 893						2 214 698
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу		400				911						3 201
Інші забезпечення		410
Страхові резерви		415
Частка перестраховиків у страхових резервах		416
Цільове фінансування		420				882						1 247
Усього за розділом II		430				1 793						4 448
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків		440				364 784						360 143
Інші довгострокові фінансові зобов'язання		450				3 030						3 030
Відсрочені податкові зобов'язання		460				17 883
Інші довгострокові зобов'язання		470				376 439						570 729
Усього за розділом III		480				762 136						933 902
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків		500				182 650						235 866
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		510				1						1
Векселі видані		520				44 943						37 949
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		530				958 297						765 800
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів		540				20 124						10 166
з бюджетом		550				71 112						77 332
з позабюджетних платежів		560				12 867
зі страхування		570				2 305						3 560
з оплати праці		580				6 205						9 019
з учасниками		590				11 118						11 118
із внутрішніх розрахунків		600
Інші поточні зобов'язання		610				293 809						141 945
Усього за розділом IV		620				1 603 431						1 292 756
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ		630				18 949						18 055
БАЛАНС		640				4 540 202						4 463 859
Керівник	Попов Сергій Андрійович
М.П.	підпис							прізвище, ім'я, по батькові
Головний бухгалтер	Завальнюк Ірина Олександрівна
підпис							прізвище, ім'я, по батькові

Підприємство	ВАТ "Центренерго"					за ЄДРПОУ		22927045
Територія	Україна					за КОАТУУ		8038900000
Орган державного управління	за СПОДУ		06024
Галузь	Енергетика					за ЗКГНГ		11110
Вид економічної діяльності	Виробництво електроенергії тепловими електростанціями					за КВЕД		40.10.1
Одиниця виміру	тис.грн.					Контрольна сума
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 рік
ФОРМА № 2				Код за ДКУД		1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття		Код рядка		За звітний період			За попередній період
1		2		3			4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		010		3 181 012			2 334 667
Податок на додану вартість		015		530 169			389 111
Акцизний збір		020
025
Інші вирахування з доходу		030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		035		2 650 843			1 945 556
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		040		2 406 828			1 751 146
Валовий:
прибуток		050		244 015			194 410
збиток		055		0			0
Інші операційні доходи		060		77 485			30 449
Адміністративні витрати		070		46 474			36 909
Витрати на збут		080
Інші операційні витрати		090		53 550			115 698
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток		100		221 476			72 252
збиток		105		0			0
Доход від участі у капіталі		110
Інші фінансові доходи		120
Інші доходи		130		17 684			205 388
Фінансові витрати		140		49 416			47 371
Витрати від участі у капіталі		150
Інші витрати		160		47 559			129 917
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток		170		142 185			100 352
збиток		175		0			0
Податок на прибуток від звичайної діяльності:		180		54 720			39 621
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності		185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток		190		87 465			60 731
збиток		195		0			0
Надзвичайні:
доходи		200
витрати		205
Податки з надзвичайного прибутку		210
Чистий
прибуток		220		87 465			60 731
збиток		225		0			0
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника			Код рядка			За звітний період		За попередній період
1			2			3		4
Матеріальні затрати			230			1 991 996		1 457 920
Витрати на оплату праці			240			193 458		140 182
Відрахування на соціальні заходи			250			70 864		54 400
Амортизація			260			131 069		123 656
Інші операційні витрати			270			115 380		58 415
Разом			280			2 502 767		1 834 573
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті			Код рядка			За звітний період		За попередній період
1			2			3		4
Середньорічна кількість простих акцій			300			369 407 108		369 407 108
Скоригована середньорічна кількість простих акцій			310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію			320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію			330
Дивіденди на одну просту акцію			340
Керівник	Гарковенко Микола Петрович
підпис		прізвище, ім'я, по батькові
М.П.
Головний бухгалтер	Завальнюк Ірина Олександрівна

Додаток Е