Кредитная политика банка 4 (стр. 12 из 13)
Бухгалтерский баланс на 01. 01. 2003 г.
Форма № 1 по ОКУД_____________
Дата (год, месяц, число)__________
Организация ООО «Фаэтон» ________________________________ по ОКПО
Единица измерения: .руб. __________________________________ по СОЕИ
Дата утверждения ______________
Дата отправки (принятия)____________
| АКТИВ | Код стр. | 01.01.2002 | 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04,05) | 110 | 7304 | 5426 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||
| организационные расходы | 112 | ||
| деловая репутация организации | 113 | ||
| Основные средства (01,02,03) | 120 | 212507 | 308781 |
| в том числе:земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, машины и оборудование | 122 | 212507 | 308781 |
| Незавершенное строительство (07,08,16,60) | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
| в том числе:имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | - | 16000 |
| в том числе:инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 219811 | 330207 |
| АКТИВ | Код стр. | 01.01.2002 | 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 219319 | 880035 |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15,16) | 211 | 53536 | 141990 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46) | 213 | 15410 | 52965 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,16,20,41,42,43) | 214 | 145591 | 496658 |
| товары отгруженные (45) | 215 | ||
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 4782 | 188422 |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 8668 | 129619 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе:покупатели и заказчики (62,63,76) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 233 | ||
| авансы выданные (60,76) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 84993 | 7274157 |
| в том числе:покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 4.947 | 4.392.961 |
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (60,76) | 245 | 56444 | 1746902 |
| прочие дебиторы | 246 | 23602 | 1134294 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) | 250 | ||
| в том числе:займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средства | 260 | 98223 | 3322410 |
| в том числе:касса (50) | 261 | 70 | 99 |
| расчетные счета (51) | 262 | 78498 | 3322116 |
| валютные счета (52) | 263 | 19655 | 195 |
| прочие денежные средства (55,57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | 3232 | 243 |
| Итого по разделу II | 290 | 414435 | 11606464 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 634246 | 11936671 |
| ПАССИВ | Код стр. | 01.01.2002 | 01.01.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80) | 410 | 119000 | 119000 |
| Добавочный капитал (83) | 420 | - | 33562 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 11900 | 13218 |
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Фонды социальной сферы (84) | 440 | ||
| Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 141065 | 135065 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (99) | 470 | Х | 368555 |
| Непокрытый убыток отчетного года (99) | 475 | Х | |
| Итого по разделу III | 490 | 271965 | 669400 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства (67) | 510 | ||
| в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства (66) | 610 | - | 677805 |
| в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 295407 | 10586395 |
| в том числе:поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 59249 | 3605482 |
| векселя к уплате (60) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76) | 623 | ||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 2956 | 339931 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 2244 | 13839 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 11969 | 88678 |
| авансы полученные (62) | 627 | 218989 | 6373146 |
| прочие кредиторы | 628 | - | 165319 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (70,75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 5670 | 3071 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 61204 | - |
| Итого по разделу V | 690 | 362281 | 11267271 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 634246 | 11936671 |
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках за 2002г.
Организация ООО «Фаэтон»
Единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 4338349 |
| в том числе от продажи:товаров | 011 | 4258549 |
| услуг | 012 | 79800 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 3074432 |
| в том числе проданных:товаров | 021 | 3042792 |
| услуг | 022 | 31640 |
| Валовая прибыль | 029 | 1263917 |
| Коммерческие расходы | 030 | 760026 |
| Управленческие расходы | 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 – 020 – 030 – 040) | 050 | 503891 |
| Проценты к получению | 060 | 390 |
| Проценты к уплате | 070 | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 97172 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 70613 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 32757 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 67489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 – 130) | 140 | 496108 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 127553 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 368555 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные доходы | 170 | |
| Чрезвычайные расходы | 180 | |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 – 180) | 190 | 368555 |
Приложение 3