│ │ 172 │ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ 173 │ │ │ │ │
└──────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘
Руководитель ______________________ Главный бухгалтер ______________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ________________ ____ г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
┌────────────┐
│ КОДЫ │
├────────────┤
Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │
├────┬───┬───┤
за _________ 2002 г. Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
├────┴───┴───┤
Организация _____ООО «Сельхозтехника»_____ по ОКПО │ │
├────────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├────────────┤
Вид деятельности __________________________ по ОКДП │ │
├─────┬──────┤
Организационно - правовая форма / форма │ │ │
собственности _____________________________________ │ │ │
│ │ │
___________________________________ по ОКОПФ / ОКФС │ │ │
├─────┴──────┤
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └────────────┘
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | Из нее | ||
| по теку- щей дея- тельности | по инвес- тиционной деятель- ности | по фи- нансо- вой дея- тель- ности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 3 | Х | Х | Х |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 25151 | |||
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 502 | Х | Х | |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 10 | |||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 24232 | Х | Х | |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно | 070 | ||||
| кредиты полученные | 080 | ||||
| займы полученные | 085 | ||||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | Х | |||
| прочие поступления | 110 | 407 | |||
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 25085 | |||
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 17537 | |||
| на оплату труда | 140 | 1404 | Х | Х | Х |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 1031 | Х | Х | Х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 517 | |||
| на выдачу авансов | 170 | ||||
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | Х | Х | ||
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | Х | Х | ||
| на финансовые вложения | 200 | ||||
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | Х | |||
| на расчеты с бюджетом | 220 | 4381 | Х | ||
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | ||||
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 215 | |||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 69 | Х | Х | Х |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| СПРАВОЧНО. Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 | |
| в том числе по расчетам: с юридическими лицами | 280 | |
| с физическими лицами | 290 | |
| из них с применением: контрольно - кассовых аппаратов | 291 | |
| бланков строгой отчетности | 292 | |
| Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | |
| сдано в банк из кассы организации | 296 |
Руководитель ______________________ Главный бухгалтер ______________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _______________ ____ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
┌────────────┐
│ КОДЫ │
├────────────┤
Форма N 5 по ОКУД │ 0710005 │
├────┬───┬───┤
за 2002 г. Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
├────┴───┴───┤
Организация ООО «Сельхозтехника»________по ОКПО │ │
├────────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├────────────┤
Вид деятельности __________________________ по ОКДП │ │
├─────┬──────┤
Организационно - правовая форма / форма │ │ │
собственности _____________________________________ │ │ │
│ │ │
___________________________________ по ОКОПФ / ОКФС │ │ │
├─────┴──────┤
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └────────────┘
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Полу- чено | По- га- шено | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты | 110 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 111 | ||||
| Долгосрочные займы | 120 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 121 | ||||
| Краткосрочные кредиты | 130 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 131 | ||||
| Краткосрочные займы | 140 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 141 |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код строки | Оста- ток на начало отчет- ного года | Возник- ло обяза- тельств | Погаше- но обяза- тельств | Оста- ток на конец отчет- ного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность: краткосрочная | 210 | 3602 | 1641 | 2215 | 3028 |
| в том числе просроченная | 211 | 2100 | 1120 | 480 | 2740 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 1210 | 1120 | 798 | 1532 |
| долгосрочная | 220 | ||||
| в том числе просроченная | 221 | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | ||||
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | ||||
| Кредиторская задолженность: краткосрочная | 230 | 3654 | 1857 | 2917 | 2594 |
| в том числе просроченная | 231 | 1978 | 730 | 568 | 2140 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 1978 | 730 | 568 | 1950 |
| долгосрочная | 240 | ||||
| в том числе просроченная | 241 | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | ||||
| из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | ||||
| Обеспечения: полученные | 250 | ||||
| в том числе от третьих лиц | 251 | ||||
| выданные | 260 | ||||
| в том числе третьим лицам | 261 |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2