| Підприємство | ВАТ "Центренерго" | за | ЄДРПОУ | 22927045 | ||||||
| Територія | Україна | за | КОАТУУ | 8038900000 | ||||||
| Форма власності | Приватна | за | КФВ | 10 | ||||||
| Орган державного управління | за | СПОДУ | 06024 | |||||||
| Галузь | Енергетика | за | ЗКГНГ | 11110 | ||||||
| Вид економічної діяльності | Виробництво електроенергії тепловими електростанціями | за | КВЕД | 40.10.1 | ||||||
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | ||||||||
| Адреса | 03151 м.Київ.Народного Ополчення,1 | |||||||||
| Б А Л А Н С | ||||||||||
| на 31.12.2005 року | 0 | |||||||||
| ФОРМА № 1 | Код за | ДКУД | 1801001 | |||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||||||||
| Нематеріальні активи: | ||||||||||
| залишкова вартість | 010 | 2 830 | 2 324 | |||||||
| первісна вартість | 011 | 6 378 | 6 662 | |||||||
| знос | 012 | 3 548 | 4 338 | |||||||
| Незавершене будівництво: | 020 | 384 153 | 62 227 | |||||||
| Основні засоби: | ||||||||||
| залишкова вартість | 030 | 2 337 568 | 2 519 085 | |||||||
| первісна вартість | 031 | 4 751 528 | 5 017 431 | |||||||
| знос | 032 | 2 413 960 | 2 498 346 | |||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | |||||||||
| інші фінансові інвестиції | 045 | |||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 2 027 | 1 617 | |||||||
| Відсрочені податкові активи | 060 | |||||||||
| Гудвіл | 065 | |||||||||
| Інші необоротні активи | 070 | |||||||||
| Усього за розділом I | 080 | 2 726 578 | 2 585 253 | |||||||
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||||||||
| Запаси : | ||||||||||
| виробничі запаси | 100 | 159 503 | 184 716 | |||||||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 420 | 806 | |||||||
| незавершене виробництво | 120 | 68 | 19 | |||||||
| готова продукція | 130 | 34 | 11 | |||||||
| товари | 140 | 3 137 | 3 116 | |||||||
| Векселі одержані | 150 | 12 249 | 12 249 | |||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||||||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1 715 287 | 1 598 668 | |||||||
| первісна вартість | 161 | 1 724 605 | 1 669 681 | |||||||
| резерв сумнівних боргів | 162 | 9 318 | 71 013 | |||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||||||
| з бюджетом | 170 | 388 | 63 | |||||||
| за виданими авансами | 180 | 107 | 299 | |||||||
| з нарахованих доходів | 190 | |||||||||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | |||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 21 659 | 14 907 | |||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | |||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||||
| в національній валюті | 230 | 41 889 | 12 171 | |||||||
| в іноземній валюті | 240 | |||||||||
| Інші оборотні активи | 250 | 59 350 | 60 783 | |||||||
| Усього за розділом II | 260 | 2 014 091 | 1 887 808 | |||||||
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 270 | 1 491 | 1 407 | |||||||
| БАЛАНС | 280 | 4 742 160 | 4 474 468 | |||||||
| Продовження додатка | ||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | ||||||||||
| Статутний капітал | 300 | 480 229 | 480 229 | |||||||
| Пайовий капітал | 310 | |||||||||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | |||||||||
| Інший додатковий капітал | 330 | 2 187 155 | 2 136 016 | |||||||
| Резервний капітал | 340 | 3 717 | 3 717 | |||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -570 542 | -519 558 | |||||||
| Неоплачений капітал | 360 | |||||||||
| Вилучений капітал | 370 | |||||||||
| Усього за розділом I | 380 | 2 100 559 | 2 100 404 | |||||||
| II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ | ||||||||||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 1 895 | 911 | |||||||
| Інші забезпечення | 410 | |||||||||
| Страхові резерви | 415 | |||||||||
| Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | |||||||||
| Цільове фінансування | 420 | 18 627 | 882 | |||||||
| Усього за розділом II | 430 | 20 522 | 1 793 | |||||||
| III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 472 469 | 364 784 | |||||||
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 3 030 | 3 030 | |||||||
| Відсрочені податкові зобов'язання | 460 | 58 263 | 7 742 | |||||||
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 460 097 | 376 439 | |||||||
| Усього за розділом III | 480 | 993 859 | 751 995 | |||||||
| IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 145 970 | 182 650 | |||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 2 134 | 1 | |||||||
| Векселі видані | 520 | 45 693 | 44 943 | |||||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 997 323 | 956 831 | |||||||
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | ||||||||||
| з одержаних авансів | 540 | 44 | 20 124 | |||||||
| з бюджетом | 550 | 74 231 | 77 044 | |||||||
| з позабюджетних платежів | 560 | 12 867 | 12 867 | |||||||
| зі страхування | 570 | 1 234 | 2 304 | |||||||
| з оплати праці | 580 | 3 568 | 6 205 | |||||||
| з учасниками | 590 | 11 118 | 11 118 | |||||||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | |||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 331 995 | 287 240 | |||||||
| Усього за розділом IV | 620 | 1 626 177 | 1 601 327 | |||||||
| V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 630 | 1 043 | 18 949 | |||||||
| БАЛАНС | 640 | 4 742 160 | 4 474 468 | |||||||
| Керівник | Гарковенко Микола Петрович | |||||||||
| М.П. | підпис | прізвище, ім'я, по батькові | ||||||||
| Головний бухгалтер | Завальнюк Ірина Олександрівна | |||||||||
| Підприємство | ВАТ "Центренерго" | за ЄДРПОУ | 22927045 | |||
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 8038900000 | |||
| Орган державного управління | за СПОДУ | 06024 | ||||
| Галузь | Енергетика | за ЗКГНГ | 11110 | |||
| Вид економічної діяльності | Виробництво електроенергії тепловими електростанціями | за КВЕД | 40.10.1 | |||
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | ||||
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||
| за 2005 рік | ||||||
| ФОРМА № 2 | Код за ДКУД | 1801003 | ||||
| І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2 334 667 | 1 963 546 | |||
| Податок на додану вартість | 015 | 389 111 | 327 258 | |||
| Акцизний збір | 020 | |||||
| 025 | ||||||
| Інші вирахування з доходу | 030 | |||||
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1 945 556 | 1 636 288 | |||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 1 751 146 | 1 488 876 | |||
| Валовий: | ||||||
| прибуток | 050 | 194 410 | 147 412 | |||
| збиток | 055 | 0 | 0 | |||
| Інші операційні доходи | 060 | 30 449 | 163 981 | |||
| Адміністративні витрати | 070 | 36 909 | 28 521 | |||
| Витрати на збут | 080 | |||||
| Інші операційні витрати | 090 | 115 698 | 205 559 | |||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | 100 | 72 252 | 77 313 | |||
| збиток | 105 | 0 | 0 | |||
| Доход від участі у капіталі | 110 | |||||
| Інші фінансові доходи | 120 | |||||
| Інші доходи | 130 | 205 388 | 21 460 | |||
| Фінансові витрати | 140 | 47 371 | 47 168 | |||
| Витрати від участі у капіталі | 150 | |||||
| Інші витрати | 160 | 129 917 | 45 642 | |||
| Продовження додатка | ||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
| прибуток | 170 | 100 352 | 5 963 | |||
| збиток | 175 | 0 | 0 | |||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності: | 180 | 39 621 | 40 277 | |||
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||||
| прибуток | 190 | 60 731 | 0 | |||
| збиток | 195 | 0 | 34 314 | |||
| Надзвичайні: | ||||||
| доходи | 200 | |||||
| витрати | 205 | |||||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | |||||
| Чистий | ||||||
| прибуток | 220 | 60 731 | 0 | |||
| збиток | 225 | 0 | 34 314 | |||
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Матеріальні затрати | 230 | 1 457 920 | 1 235 926 | |||
| Витрати на оплату праці | 240 | 140 182 | 110 730 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 54 400 | 43 067 | |||
| Амортизація | 260 | 123 656 | 128 230 | |||
| Інші операційні витрати | 270 | 58 415 | 63 487 | |||
| Разом | 280 | 1 834 573 | 1 581 440 | |||
| ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 369 407 108 | 369 407 108 | |||
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 369 407 108 | 369 407 108 | |||
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0,000164 | 0,000164 | |||
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0,000164 | 0,000164 | |||
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | |||||
| Керівник | Гарковенко Микола Петрович | |||||
| Підпис | прізвище, ім'я, по батькові | |||||
| М.П. | ||||||
| Головний бухгалтер | Завальнюк Ірина Олександрівна | |||||
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЕМІТЕНТА (ЗА ЗАЛИШКОВОЮ ВАРТІСТЮ) | ||||||
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1.Виробничого призначення: | 2 213 206 | 2 453 771 | 0 | 2 453 771 | 2 213 206 | 0 |
| - будівлі та споруди | 975 727 | 934 089 | 0 | 0 | 975 727 | 934 089 |
| - машини та обладнання | 1 200 634 | 1 485 796 | 0 | 0 | 1 200 634 | 1 485 796 |
| - транспортні засоби | 7 156 | 6 794 | 0 | 0 | 7 156 | 6 794 |
| - інші | 29 688 | 27 092 | 0 | 0 | 29 688 | 27 092 |
| 2.Невиробничого призначення: | 124 364 | 65 314 | 0 | 0 | 124 364 | 65 314 |
| - будівлі та споруди | 121 987 | 63 721 | 0 | 0 | 121 987 | 63 721 |
| - машини та обладнання | 1 200 | 755 | 0 | 0 | 1 200 | 755 |
| - транспортні засоби | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| - інші | 1 162 | 827 | 0 | 0 | 1 162 | 827 |
| Усього | 2 337 570 | 2 519 085 | 0 | 0 | 2 337 570 | 2 519 085 |
| Пояснення: Знос основних засобiв становить 49,8 % вiд первiсної вартостi, що свiдчить про фiзичний та моральний знос основних засобiв, протягом 2005 р. вартiсть основних засобiв збiльшилась на загальну сумму 466 548,0 тис.грн., з них: шляхом придбання за грошовi кошти та полiпшення в суммi 354 795,0 тис.грн. ( ввод в єксплуатацiю блоку №8 Змiївської ТЕС), та проведення до оцiнки на суму 111 753 тис.грн. (передача об'єктiв соцiальної сфери в комунальну власнiсть). Обмежень на використання майна не має. | ||||||
Додаток Г