Підприємство | ВАТ "Центренерго" | за | ЄДРПОУ | 22927045 | ||||||
Територія | Україна | за | КОАТУУ | 8038900000 | ||||||
Форма власності | Приватна | за | КФВ | 10 | ||||||
Орган державного управління | за | СПОДУ | 06024 | |||||||
Галузь | Енергетика | за | ЗКГНГ | 11110 | ||||||
Вид економічної діяльності | Виробництво електроенергії тепловими електростанціями | за | КВЕД | 40.10.1 | ||||||
Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | ||||||||
Адреса | 03151 м.Київ.Народного Ополчення,1 | |||||||||
Б А Л А Н С | ||||||||||
на 31.12.2005 року | 0 | |||||||||
ФОРМА № 1 | Код за | ДКУД | 1801001 | |||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||||||||
Нематеріальні активи: | ||||||||||
залишкова вартість | 010 | 2 830 | 2 324 | |||||||
первісна вартість | 011 | 6 378 | 6 662 | |||||||
знос | 012 | 3 548 | 4 338 | |||||||
Незавершене будівництво: | 020 | 384 153 | 62 227 | |||||||
Основні засоби: | ||||||||||
залишкова вартість | 030 | 2 337 568 | 2 519 085 | |||||||
первісна вартість | 031 | 4 751 528 | 5 017 431 | |||||||
знос | 032 | 2 413 960 | 2 498 346 | |||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | |||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | |||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 2 027 | 1 617 | |||||||
Відсрочені податкові активи | 060 | |||||||||
Гудвіл | 065 | |||||||||
Інші необоротні активи | 070 | |||||||||
Усього за розділом I | 080 | 2 726 578 | 2 585 253 | |||||||
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||||||||
Запаси : | ||||||||||
виробничі запаси | 100 | 159 503 | 184 716 | |||||||
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 420 | 806 | |||||||
незавершене виробництво | 120 | 68 | 19 | |||||||
готова продукція | 130 | 34 | 11 | |||||||
товари | 140 | 3 137 | 3 116 | |||||||
Векселі одержані | 150 | 12 249 | 12 249 | |||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1 715 287 | 1 598 668 | |||||||
первісна вартість | 161 | 1 724 605 | 1 669 681 | |||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | 9 318 | 71 013 | |||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||||||
з бюджетом | 170 | 388 | 63 | |||||||
за виданими авансами | 180 | 107 | 299 | |||||||
з нарахованих доходів | 190 | |||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | |||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 21 659 | 14 907 | |||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | |||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||||
в національній валюті | 230 | 41 889 | 12 171 | |||||||
в іноземній валюті | 240 | |||||||||
Інші оборотні активи | 250 | 59 350 | 60 783 | |||||||
Усього за розділом II | 260 | 2 014 091 | 1 887 808 | |||||||
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 270 | 1 491 | 1 407 | |||||||
БАЛАНС | 280 | 4 742 160 | 4 474 468 | |||||||
Продовження додатка | ||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | ||||||||||
Статутний капітал | 300 | 480 229 | 480 229 | |||||||
Пайовий капітал | 310 | |||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | |||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | 2 187 155 | 2 136 016 | |||||||
Резервний капітал | 340 | 3 717 | 3 717 | |||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -570 542 | -519 558 | |||||||
Неоплачений капітал | 360 | |||||||||
Вилучений капітал | 370 | |||||||||
Усього за розділом I | 380 | 2 100 559 | 2 100 404 | |||||||
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ | ||||||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 1 895 | 911 | |||||||
Інші забезпечення | 410 | |||||||||
Страхові резерви | 415 | |||||||||
Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | |||||||||
Цільове фінансування | 420 | 18 627 | 882 | |||||||
Усього за розділом II | 430 | 20 522 | 1 793 | |||||||
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | 472 469 | 364 784 | |||||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 3 030 | 3 030 | |||||||
Відсрочені податкові зобов'язання | 460 | 58 263 | 7 742 | |||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 460 097 | 376 439 | |||||||
Усього за розділом III | 480 | 993 859 | 751 995 | |||||||
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 145 970 | 182 650 | |||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 2 134 | 1 | |||||||
Векселі видані | 520 | 45 693 | 44 943 | |||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 997 323 | 956 831 | |||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | ||||||||||
з одержаних авансів | 540 | 44 | 20 124 | |||||||
з бюджетом | 550 | 74 231 | 77 044 | |||||||
з позабюджетних платежів | 560 | 12 867 | 12 867 | |||||||
зі страхування | 570 | 1 234 | 2 304 | |||||||
з оплати праці | 580 | 3 568 | 6 205 | |||||||
з учасниками | 590 | 11 118 | 11 118 | |||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | |||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 331 995 | 287 240 | |||||||
Усього за розділом IV | 620 | 1 626 177 | 1 601 327 | |||||||
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 630 | 1 043 | 18 949 | |||||||
БАЛАНС | 640 | 4 742 160 | 4 474 468 | |||||||
Керівник | Гарковенко Микола Петрович | |||||||||
М.П. | підпис | прізвище, ім'я, по батькові | ||||||||
Головний бухгалтер | Завальнюк Ірина Олександрівна |
Підприємство | ВАТ "Центренерго" | за ЄДРПОУ | 22927045 | |||
Територія | Україна | за КОАТУУ | 8038900000 | |||
Орган державного управління | за СПОДУ | 06024 | ||||
Галузь | Енергетика | за ЗКГНГ | 11110 | |||
Вид економічної діяльності | Виробництво електроенергії тепловими електростанціями | за КВЕД | 40.10.1 | |||
Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | ||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||
за 2005 рік | ||||||
ФОРМА № 2 | Код за ДКУД | 1801003 | ||||
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2 334 667 | 1 963 546 | |||
Податок на додану вартість | 015 | 389 111 | 327 258 | |||
Акцизний збір | 020 | |||||
025 | ||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | |||||
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1 945 556 | 1 636 288 | |||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 1 751 146 | 1 488 876 | |||
Валовий: | ||||||
прибуток | 050 | 194 410 | 147 412 | |||
збиток | 055 | 0 | 0 | |||
Інші операційні доходи | 060 | 30 449 | 163 981 | |||
Адміністративні витрати | 070 | 36 909 | 28 521 | |||
Витрати на збут | 080 | |||||
Інші операційні витрати | 090 | 115 698 | 205 559 | |||
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
прибуток | 100 | 72 252 | 77 313 | |||
збиток | 105 | 0 | 0 | |||
Доход від участі у капіталі | 110 | |||||
Інші фінансові доходи | 120 | |||||
Інші доходи | 130 | 205 388 | 21 460 | |||
Фінансові витрати | 140 | 47 371 | 47 168 | |||
Витрати від участі у капіталі | 150 | |||||
Інші витрати | 160 | 129 917 | 45 642 | |||
Продовження додатка | ||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
прибуток | 170 | 100 352 | 5 963 | |||
збиток | 175 | 0 | 0 | |||
Податок на прибуток від звичайної діяльності: | 180 | 39 621 | 40 277 | |||
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | |||||
Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||||
прибуток | 190 | 60 731 | 0 | |||
збиток | 195 | 0 | 34 314 | |||
Надзвичайні: | ||||||
доходи | 200 | |||||
витрати | 205 | |||||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | |||||
Чистий | ||||||
прибуток | 220 | 60 731 | 0 | |||
збиток | 225 | 0 | 34 314 | |||
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||||
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Матеріальні затрати | 230 | 1 457 920 | 1 235 926 | |||
Витрати на оплату праці | 240 | 140 182 | 110 730 | |||
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 54 400 | 43 067 | |||
Амортизація | 260 | 123 656 | 128 230 | |||
Інші операційні витрати | 270 | 58 415 | 63 487 | |||
Разом | 280 | 1 834 573 | 1 581 440 | |||
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 369 407 108 | 369 407 108 | |||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 369 407 108 | 369 407 108 | |||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0,000164 | 0,000164 | |||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0,000164 | 0,000164 | |||
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | |||||
Керівник | Гарковенко Микола Петрович | |||||
Підпис | прізвище, ім'я, по батькові | |||||
М.П. | ||||||
Головний бухгалтер | Завальнюк Ірина Олександрівна |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЕМІТЕНТА (ЗА ЗАЛИШКОВОЮ ВАРТІСТЮ) | ||||||
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1.Виробничого призначення: | 2 213 206 | 2 453 771 | 0 | 2 453 771 | 2 213 206 | 0 |
- будівлі та споруди | 975 727 | 934 089 | 0 | 0 | 975 727 | 934 089 |
- машини та обладнання | 1 200 634 | 1 485 796 | 0 | 0 | 1 200 634 | 1 485 796 |
- транспортні засоби | 7 156 | 6 794 | 0 | 0 | 7 156 | 6 794 |
- інші | 29 688 | 27 092 | 0 | 0 | 29 688 | 27 092 |
2.Невиробничого призначення: | 124 364 | 65 314 | 0 | 0 | 124 364 | 65 314 |
- будівлі та споруди | 121 987 | 63 721 | 0 | 0 | 121 987 | 63 721 |
- машини та обладнання | 1 200 | 755 | 0 | 0 | 1 200 | 755 |
- транспортні засоби | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 |
- інші | 1 162 | 827 | 0 | 0 | 1 162 | 827 |
Усього | 2 337 570 | 2 519 085 | 0 | 0 | 2 337 570 | 2 519 085 |
Пояснення: Знос основних засобiв становить 49,8 % вiд первiсної вартостi, що свiдчить про фiзичний та моральний знос основних засобiв, протягом 2005 р. вартiсть основних засобiв збiльшилась на загальну сумму 466 548,0 тис.грн., з них: шляхом придбання за грошовi кошти та полiпшення в суммi 354 795,0 тис.грн. ( ввод в єксплуатацiю блоку №8 Змiївської ТЕС), та проведення до оцiнки на суму 111 753 тис.грн. (передача об'єктiв соцiальної сфери в комунальну власнiсть). Обмежень на використання майна не має. |
Додаток Г