| Процентные ставки | Средняя | До | От 1 | От 3 мес. | От 3 мес. | Свыше |
| "Уралвнешторгбанк" | ставка | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года |
| Гос. Облигации дисконтные | 11,1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13,5 |
| Гос. Облигации купонные | 10,1 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12,5 |
| Муниципальные облигации | 8,9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11,5 |
| Корпоративные долговые | 10,5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
| обязательства | ||||||
| Размещенные МБК | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Коммерческие кредиты | 26,4 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Средняя ставка в периоде по АКТИВУ | 15 | 12,5 | 14,83 | 15,17 | 16,17 | 16,33 |
| Средняя ставка по АКТИВУ | 15 | |||||
| Текущие счета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета ЛОРО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные МБК | 19,5 | 18 | 18,5 | 20 | 20 | 21 |
| Депозиты физ.лиц | 12,1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15,5 |
| Депозиты юр.лиц | 13,3 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16,5 |
| Долговые ценные бумаги | 11,1 | 5 | 13 | 12 | 12,5 | 13 |
| Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ | 8 | 5,57 | 7,5 | 8,43 | 9,07 | 9,43 |
| Средняя ставка по ПАССИВУ | 8 |
| Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок | ||||||
| Виды активов и пассивов | Ставки | До 1 мес. | От 1 до 3 мес. | От 3 мес. До 6 мес. | От 6 мес. До 12 мес. | Свыше 1 года |
| Средняя % ставка по активу | 0,17 | |||||
| Средняя % ставка по пассиву | 0,1 | |||||
| Итого процентных активов | 188664,94 | 337796,86 | 236764,6 | 193299,3 | 146630,25 | |
| Общий процентный доход | 32073,04 | 57425.47 | 40249,98 | 32860.88 | 24927,143 | |
| Итого процентных пассивов | 162583,92 | 624772,86 | 102718,6 | 12707,3 | 11279,25 | |
| Общие процентные издержки | 16258,392 | 62477,286 | 10271,86 | 1270,73 | 1127,925 | |
| Чистый процентный доход | 15814,648 | -5051.82 | 29978,12 | 31590.15 | 23799,218 | |
| Актив банка | 1409013 | |||||
| Чистая процентная маржа | 1,12 | -0,36 | 2,13 | 2,24 | 1,69 | |
| Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок | ||||||
| Виды активов и пассивов | Ставки | До | От 1 | От 3 мес. | От 3 мес. | Свыше |
| 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года | ||
| Средняя % ставка по активу | 0,15 | |||||
| Средняя % ставка по пассиву | 0,08 | |||||
| Итого процентных активов | 188664,94 | 337796,86 | 236764,61 | 193299,3 | 146630,25 | |
| Общий процентный доход | 28299,741 | 50669.53 | 35514,69 | 28994.9 | 21994,5375 | |
| Итого процентных пассивов | 162583,92 | 624772,86 | 102718,61 | 12707,3 | 11279,25 | |
| Общие процентные издержки | 13006,7136 | 49981,8288 | 8217,4888 | 1016,584 | 902,34 | |
| Чистый процентный доход | 15293,0274 | 687.71 | 27297,2027 | 27978.31 | 21092,1975 | |
| Актив банка | 1409013 | |||||
| Чистая процентная маржа | 1,09 | 0,05 | 1,94 | 1,99 | 1,50 | |
Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте