Методи проектного фінансування (стр. 20 из 21)
Розрахунки рівня прибутковості бізнесу міні-гольф [19]
| Кількість ігор за день | Прибуток за день (USD) | Прибуток за тиждень (USD) | Прибуток за місяць (USD) | Прибуток за сезон (USD) |
| 20 | 200 | 1400 | 6000 | 36000 |
| 40 | 400 | 2800 | 12000 | 72000 |
| 80 | 800 | 5600 | 24000 | 144000 |
| 100 | 1000 | 7000 | 30000 | 180000 |
| 150 | 1500 | 10500 | 45000 | 270000 |
| 200 | 2000 | 14000 | 60000 | 360000 |
Таблиця В.3
Проектний план по персоналу клуба
| Посада | Штатних | Зарплата | Зарплата | Платежі |
| одиниць | (грн. /міс) | ($ US/міс) | ||
| Керування | ||||
| Ген. Директор | 1 | 8 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Гл. Бухгалтер | 1 | 5 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Зам. директора | 1 | 6 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Адміністратор-Касир | 2 | 2 000,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту | |
| Виробництво | ||||
| Кухар | 2 | 3 000,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту | |
| Бармен | 2 | 3 000,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту | |
| Охоронець | 2 | 3 000,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту | |
| Інструктор | 6 | 5 000,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту | |
| Офіціант | 4 | 2 000,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту | |
| Прибиральниця | 2 | 1 000,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту | |
| Гардеробниця | 2 | 800,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту | |
| Усього | 25 | 82 600,00 | Щомісяця, весь період експлуатації проекту |
Таблиця В.4
Загальні щомісячні витрати на утримання клубу
| Назва | Сума | Сума | Платежі |
| (грн) | ($ US) | ||
| Керування | |||
| Телефонний зв'язок | 1 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Мобільний зв'язок | 3 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Виробництво | |||
| Електроенергія | 2 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Послуги утримання полей для гольфу | 2 500,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Комунальні послуги (газ, водопостачання, каналізація) | 5 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Аксесуари для міні-гольфа | 2 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Видаткові матеріали для бара та ресторану (транспорт+продукти) | 55 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Маркетинг | |||
| Реклама | 2 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Усього витрат експлуатації | 72 500,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Амортизаційні витрати | 55 000,00 | Щомісяця, весь проект |
Таблиця В.5
Загальні щомісячні планові доходи клубу
| Назва | ОдночаснаМакси-мальна кількість гравців на полі | Середнясума доходу клубу в час, грн. /час | Серед-ній часповноїзагруз-ки на день | Розрахункова сума доходу клубу за місяць, грн |
| Об’єкт інфраструктури | ||||
| Поле міні-гольфу класу "пітч&патт" | 36 | 100 | 3 | 324 000 |
| Поле міні-гольфу класу "ландшафтний парково - камяний 4 рівневий" | 12 | 80 | 4 | 115 200 |
| Поле міні-гольфу класу "ландшафтний піщано-озерний 2 рівневий" | 10 | 80 | 4 | 96 000 |
| Модульно-тренувальне поле міні-гольфу класу "Паттінг грін" | 12 | 55 | 3 | 59 400 |
| Модульне поле міні-гольфу класу "Дитячий казковий міні-гольф" | 12 | 30 | 2 | 21 600 |
| Критий зал на 6 "електронних" гольф -тренажерів | 6 | 150 | 8 | 216 000 |
| Послуги тренера на гольф - полях | 6 | 75 | 8 | 108 000 |
| Сумарний дохід від послуг гольф-ігор (грн. /міс) | 940 200 | |||
| Допоміжний об’єкт інфраструктури | ||||
| Ресторан | 50 | 85 | 2 | 255 000 |
| Бар | 30 | 50 | 4 | 180 000 |
| Басейн, SPA, сауна | 25 | 50 | 4 | 150 000 |
| Прокат інвентаря | 100 | 10 | 4 | 120 000 |
| Готельні послуги | 60 | 25 | 12 | 540 000 |
| Загальна сума доходів клубу за всі послуги (грн. /міс) | 2 285 200 |
Таблиця В.6
Прогноз амортизаційних відрахувань при експлуатації основних засобів в інвестиційному проекті міні-гольф клубу
Таблиця В.7
Розрахунковий рівень початової та ліквідаційної вартості основних засобів проекту міні-гольф клубу
Додаток Г
Розрахунки показників ефективності 5-ти річного етапа експлуатації (життєвого циклу) варіанта №1 інвестиційного проекта -
100% фінансування за рахунок акціонерного власного капіталу
Таблиця Г.1
Показники динаміки операційної діяльності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал)
Таблиця Г.2
Показники динаміки фінансової діяльності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал)
Таблиця Г.3
Показники дисконтованої ефективності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал) - постійна ставка дисконтування WACC =32%
Таблиця Г.4
Показники дисконтованої ефективності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал) - пошук внутрішньої ставка доходності проекту IRR
Таблиця Г.5
Аналіз чутливості показників дисконтованої ефективності в варіанті №1 інвестиційного проекту (100% - акціонерний капітал) від рівня постійної бар’єрної ставки дисконтування Rбар
Додаток Д
Таблиця Д.1
Прогноз обсягів банківського кредитування чи лізингу обладнання та графіку обслуговування боргу при застосуванні в якості джерела нарахованих сум амортизації основних засобів (табл. В.6 Додатку В)
Рис. Д.1. Річні ставки інфляції та облікова ставка НБУ (мінімальний рівень вартості грошей) в нацвалюті в 2002 - 2009 роках [30] та регресійні моделі динаміки їх трендів для прогнозу бар’єрних ставок в проекті
Рис. Д.2. Річні ставки банківських депозитів в національній та іноземній валютах в 2008 - 2009 роках [30] та регресійні моделі динаміки їх трендів для прогнозу бар’єрних ставок в проекті
Рис. Д.3. Річні ставки банківських кредитів в національній та іноземній валютах в 2008 - 2009 роках [30] та регресійні моделі динаміки їх трендів для прогнозу бар’єрних ставок в проекті
Таблиця Д.2
Статистика та прогноз рівня бар’єрних ставок в проекті (ставка дисконтування) для 1 моделі (рівень інфляції + мінімальний рівень вартості грошей) в Україні за даними Держкомстата [29] та Національного банку [30] у 2000 - 2009 роках
Таблиця Д.3
Оцінка безризикової ринкової ставки доходності капіталу в Україні за рівнем доходності державних облігацій ОВДП у 2009 році [30]
Додаток Е
Розрахунки показників ефективності 5-ти річного етапа експлуатації (життєвого циклу) варіанта №2 інвестиційного проекта - фінансування за рахунок частково акціонерного власного капіталу та частково банківського довгострокового кредиту
Таблиця Е.1
Показники динаміки операційної діяльності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал + банківський кредит)
Таблиця Е.2
Показники динаміки фінансової діяльності в варіанті №2 інвестиційного проекту (акціонерний капітал+банківський кредит) (підваріант а) - без поточної сплати дивідендів 32% рчних)