Управління економічним розвитком підприємства (стр. 16 из 20)

Таблиця 3.3

Виробнича програма ЗАТ „Піонтекс”, в натуральних одиницях на 2009 рік

№ п/п	Вид продукції		Од. виміру	2009 рік (за місяцями)												Всього за 2009 рік
№ п/п	Вид продукції		Од. виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всього за 2009 рік
1	Ватин	Голкопробивний	м²	7556,82	4558,36	4217,6	3598,14	7303,6	8995,35	9884,7	27128,2	29654,1	32114,98	29171,18	26359,2	190542,2
1	Ватин	Холстопрошивний	м²	4803,2	3748,8	3045,6	2343,2	5857,6	5975,2	6092	11715,2	15816	19096	19916	18744,8	117153,6
2	Син-тепон	Звичайний	м²	8304	6166	5197	4126	9430	10089	10495	21894	28267	33568	34135	32097	203767
2	Син-тепон	Силіконовий	м²	4079	2713	2483	2103	3931	4714	5119	12409	14819	17050	16471	15458	101348
3	Полотна	Прасувальне	м²	149	99	88	92	118	183	204	458	535	638	649	607	3820
		Меблеве	м²	864	614	568	478	773	887	1160	2842	3252	3843	3866	3593	22739
		Фільтруюче	м²	1782	1219	1099	1052	1487	2049	2409	5632	6518	7746	7847	7321	46161
4	Геотекстиль		м²	796,4	544,5	489,5	471,9	662,2	919,6	1125,85	2627,75	3042,9	3616,75	3665,05	3420,1	21382,5
5	Матраци		шт.	1957	2228	2404	2656	2745	2820	2420	333	310	273	292	306	18745
6	Ковдри		шт.	742	843	913	1010	1043	1070	919	127	118	104	111	116	7115
7	Подушки		шт.	1612	1849	1953	2145	2225	2301	1970	271	251	221	236	247	15281

Таблиця 3.4

Виробнича програма ЗАТ „Піонтекс”, в натуральних одиницях за 2010-2011 роки

№ п/п	Вид продукції		Од. виміру	2010 рік (за кварталами)				Всього за 2010 рік	Всього за 2011 рік
№ п/п	Вид продукції		Од. виміру	I	II	III	IV	Всього за 2010 рік	Всього за 2011 рік
1	Ватин	Голкопробивний	м²	13146	14918,4	48742,8	70899	147706,2	117777,6
1	Ватин	Холстопрошивний	м²	12353,6	15099	30697,2	52731	110880,8	68703,6
2	Синте-пон	Звичайний	м²	22400	25946	78190	118322	244859	278766
2	Синте-пон	Силіконовий	м²	11750	14122	36273	59641	121785	157386
3	Полотна	Прасувальне	м²	358	419	1274	2019	4071	4355
		Меблеве	м²	2181	2278	7731	12045	24234	25924
		Фільтруюче	м²	4369	4889	15517	24421	49196	52625
4	Геотекстиль		м²	2393,55	2686,5	9133,55	13885,2	28098,8	40608,7
5	Матраци		шт.	9195	11474	4276	1215	26160	36392
6	Ковдри		шт.	3165	3958	1474	419	9017	11447
7	Подушки		шт.	6759	8426	3141	892	19218	24237

Таблиця 3.5

Плановий обсяг реалізації продукції, у грн. за 2009 році

№ п/п	Вид продукції		2009 рік (за місяцями)												Всього за 200_ рік
№ п/п	Вид продукції		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всього за 200_ рік
1	Ва-тин	Голкопробивний	28116,79	17572,99	16870,07	14761,31	24602, 19	31631,39	35145,98	91379,56	105437,95	119496,35	112467,15	105437,95	702919,70
1	Ва-тин	Холстопрошивний	19213,14	14995,62	12183,94	9372,26	23430,66	23899,27	24367,88	46861,31	63262,77	76383,94	79664,23	74978,10	468613,13
2	Синте-пон	Звичайний	39152,78	28582,40	24394,68	19571,58	43369,38	47191,28	49424,73	105800,11	134729,08	159143,01	160481,15	150854,21	962694,37
2	Синте-пон	Силіконовий	22802,26	15440,85	13942,57	11686,65	22587,41	26562,11	28642,76	67903,57	82010,10	94810,57	92328,50	86674,58	565391,93
3	Полотна	Прасувальне	2681,79	1787,86	1581,57	1650,33	2131,68	3300,67	3644,49	8251,67	9626,94	11483,57	11689,86	10933,46	68763,88
		Меблеве	7258,41	5157,29	4775,27	4011,23	6494,37	7449,42	9741,55	23876,35	27314,54	32280,82	32471,83	30179,70	191010,79
		Фільтруюче	13844,46	9497,06	8580, 20	8137,06	11613,46	15792,77	18711,42	43894,28	50755,39	60290,64	61047,05	56936,50	359100,28
4	Геотекстиль		5600,44	3835,50	3461,12	3300,67	4683,58	6417,96	7571,67	17725,80	20506,92	24365,34	24678,59	23020,62	145168, 20
5	Матраци		95535,95	108555,25	117650,42	130156,28	134447,14	137912,84	118420,57	16310,79	15201,40	13367,70	14284,55	15008,86	916851,78
6	Ковдри		42623,42	48572,77	52223,88	57651,64	59623,89	61310,90	52598,77	7241,09	6739,88	5924,90	6332,39	6646,16	407489,68
7	Подушки		31967,57	36429,58	39167,91	43238,73	44717,92	45983,17	39449,08	5430,82	5054,91	4443,67	4749,29	4984,62	305617,26
РАЗОМ			308798,00	290427,17	294831,62	303537,74	377701,68	407451,78	387718,89	434675,35	520639,89	601990,52	600194,61	565654,76	5093621,01

Таблиця 3.6

Плановий обсяг реалізації продукції, у грн. за 2010-2011 роках

№ п/п	Вид продукції		2009 рік (за кварталами)				Всього за 2009 рік	Всього за 2010 рік
№ п/п	Вид продукції		I	II	III	IV	Всього за 2009 рік	Всього за 2010 рік
1	Ватин	Голко про-бивний	70111,13	79564,31	259962,61	378127,43	787765,48	942221,84
1	Ватин	Холстопро-шивний	56474,64	69024,55	163719,40	281232,28	570450,86	628147,89
2	Син-тепон	Звичайний	106775,37	124474,87	365338,37	560241,02	1156829,63	1317022,99
2	Син-тепон	Силіконовий	65019,33	77724,26	204630,86	332033,43	679407,88	878015,32
3	Полотна	Прасувальне	6449,08	7548,36	22938,22	36349,38	73285,04	78393,01
		Меблеве	18321,26	19135,54	64938,69	101174,07	203569,56	217758,36
		Фільтруюче	34020,54	37880,22	120814,46	189995,54	382710,77	409385,71
		Геотекстиль	13745,02	15349,14	48815,98	76802,72	154712,86	165496,35
4	Матраци		449023,61	561752,95	209246,64	59537,98	1279561, 20	1779997,59
5	Ковдри		181761,05	226328,55	84378,73	23956,97	516425,30	655601,92
6	Подушки		136077, 20	167863,40	62692,22	17722,63	384355,45	484749,09
РАЗОМ			1137778,24	1386646,17	1607476,17	2057173,44	6189074,03	7556790,06

Відповідно до планових обсягів реалізації та господарської діяльності підприємства протягом 2009 - 2011 рр. сформуємо план доходів і витрат на наступні три роки. Заплановані доходи і витрати помістимо у таблицю 3.7.

Таблиця 3.7

План доходів і витрат тис. грн.

Стаття	Код рядка	2009 рік	2010 рік	2011 рік
1	2	3	4	5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5093,62	6189,07	7556,79
Податок на додану вартість	015	848,94	1031,51	1259,47
Акцизний збір	020
Витрати, які виключаються з виручки	025
Інші вирахування з доходу	030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	4244,68	5157,56	6297,33
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	3463,66	4208,57	5138,62
Валовий:
- прибуток	050	781,02	948,99	1158,71
- збиток	055
Інші операційні доходи	060
Адміністративні витрати	070	254,68	309,45	366,10
Витрати на збут	080	152,81	198,05	264,49
Інші операційні витрати	090	305,62	371,34	396,40
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток	100	83, 20	101,09	140,91
- збиток	105
Дохід від участі в капіталі	110
Інші фінансові доходи	120
Інші доходи	130
Фінансові витрати	140
Втрати від участі в капіталі	150
Інші витрати	160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток	170	83, 20	101,09	140,91
- збиток	175
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток	190	83, 20	101,09	140,91
- збиток	195
Надзвичайні:
- доходи	200
- витрати	205
Податки з надзвичайного прибутку	210
Чистий:
- прибуток	220	83, 20	101,09	140,91
- збиток	225

Відповідно до запланованих господарських операцій, які буде здійснювати ЗАТ „Піонтекс" протягом 2009 - 2011 років складемо баланси. Дані планових балансів покажемо у таблиці 3.8.