| Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | Итого |
| Текущая стоимость активов тыс. руб. | 38668,61 | 341221,02 | 240749,4 | 240415,49 | 257916 | 1118970,52 |
| R-ставка дисконтирования | 0,2285 | *** | *** | *** | *** | *** |
| (1+R) в степени t | 1,008612 | 1,0349011 | 1,080229 | 1,1668939 | 1,361641 | *** |
| Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб. | 1611,192 | 56870,171 | 90281,03 | 180311,62 | 386874 | 715947,982 |
| Дюрация активов, тыс. руб. | 0,6398 | *** | *** | *** | *** | *** |
| АКТИВ БАЛАНСА | Сумма баланса | До 1 мес. | От 1 до 3 мес. | От 3 мес.до 6 мес. | От 6 мес.до 12 мес. | Свыше 1 года |
| Процентные активы | ||||||
| Гос. Облигации, купонные | 32000 | 2000 | 19000 | 10000 | 1000 | 0 |
| Гос. Облигации, дисконтные | 28001 | 2000 | 17001 | 9000 | 0 | 0 |
| Муниципальные облигации | 11847 | 1003,33 | 5300 | 2047 | 3500 | 0 |
| Корпоративные долговые обязательства | 16730 | 6700 | 10030 | 0 | 0 | 0 |
| Размещенные МБК | 392369,9 | 11635,06 | 125500 | 100000 | 155734,9 | 0 |
| Коммерческие кредиты | 622208 | 15329,88 | 290995,86 | 122717,6 | 133064,4 | 60100,25 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных активов | 1103156 | 38668,27 | 467826,86 | 243764,6 | 293299,3 | 60100,25 |
| Непроцентные активы | ||||||
| Касса | 210281,1 | 210281,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета НОСТРО | 47597 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долевые ценные бумаги | 3257 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 44722 | 44722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого активов | 1409013 | 344525,37 | 467826,86 | 243764,6 | 293299,3 | 60100,25 |
| ПАССИВ БАЛАНСА | ||||||
| Процентные пассивы | ||||||
| Текущие счета | 20454,6 | 0 | 20454,6 | 0 | 0 | 0 |
| Счета местных бюджетов | 29450,6 | 29450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета ЛОРО | 28225,4 | 28225,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные МБК | 235796 | 105796 | 30000 | 0 | 100000 | 100000 |
| Депозиты физических лиц | 253671,3 | 52111,8 | 34300,16 | 34710,55 | 0 | 31100,32 |
| Депозиты юридических лиц | 242878 | 35000,12 | 50018 | 32600,8 | 30500,25 | 15500,22 |
| Долговые ценные бумаги | 103586 | 66000 | 50000 | 17407,26 | 5406,61 | 278,71 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных пассивов | 914061,9 | 316583,92 | 184772,76 | 84718,61 | 135906,86 | 146879,25 |
| Непроцентные пассивы | ||||||
| Собственные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета гос.бюджетных орг | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие пассивы | 314951,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пассивов | 1409013 | 316583,92 | 184772,76 | 84718,61 | 135906,86 | 146879,25 |