перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво,
перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також при закритті цього рахунку),
перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок,
перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку,
продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу «Н» для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги,
інші перерахування що не суперечать чинному законодавству України
На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній фірм міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, зараховуються кошти
у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і за реєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку),
у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України, для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном,
перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України,
за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України,
за платіжними документами на ім'я постійного представництва юридичної особи-нерезидента, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку),
куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу «П» (також при закритті цього рахунку), в порядку, встановленому чинним законодавством України,
перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України,
в сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку,
перераховані в межах України з власного поточного рахунку при його закритті в іншому банку,
в сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами,
інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству України
З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька
діяльність в Україні, за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції
виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України,
виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»),
перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також при закритті цього рахунку),
перерахування на користь юридичної особи-резидента у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту,
перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок,
перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку,
перерахування в рахунок погашення кредиту та відсотків за ним,
продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу «П» для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать чинному законодавству України),
інші будь-які перерахування, що не суперечать чинному законодавству України
На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти через власні розподільчі рахунки:
що надійшли у готівковій формі від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом (договором, угодою) в порядку, встановленому чинним законодавством України,
що ввезені у готівковій формі у випадках, передбачених чинним законодавством України, уповноваженими особами на території України на транспортних засобах які надають послуги за межами України, та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку),
що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства України,
невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном,
що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок (за наявності акта про оприбуткування коштів чи приходно-касового ордера),
у готівковій формі на рахунок морського агента-резидента, який виступає посередником за фінансовими розрахунками, для подальшого перерахування іншим резидентам суб'єктам підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством України,
за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України,
за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку),
перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами)
повернуті з будь яких причин нерезидентом, на користь якою були перераховані раніше,
перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам — суб'єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, кон-
сигнащі або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг),
перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту,
перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги,
перераховані як благонадійний внесок юридичними особами нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні)
перераховані з за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України),
перераховані з за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України),
перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність,
перераховані з за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства, для виплати капітану судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби,
конфісковані, безхазяйні, успадковані у вигляді скарбу та такі, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання (зараховуються на рахунки юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України),
перераховані як благодійний внесок юридичною особою-резидентом за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України
перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів (позик фінансової допомоги),