Відкрити кореспондентський рахунок Документи на оформлення
відкриття кореспондентського рахунку та здійснення операцій за кореспондентським рахунком перевірив
Дозволяю Керівник (підпис)
"__" ________ 200_ р.
Кореспондентський рахунок відкрито
М.П.
№ кореспондентського рахунку
Головний бухгалтер (підпис)
382
Додаток 11
| КАРТКА із зразками підписів і відбитком печатки Власник коррахунку | Ідентифікаційний код | ВІДМІТКИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Дозвіл на прийняття зразків підписів Головний бухгалтер (чи його заступник) (підпис) “___”___________ 200___р. ІНШІ ВІДМІТКИ |
| (повна назва банку) | ||
| Місцезнаходження власника коррахунку | ||
| ідентифікаційний код | ||
| тел Назва регіонального управління НБУ | ||
| Місцезнаходження регіонального управління НБУ | ||
| Наводимо зразки підписів та печатки які просимо вважати обов’язковими при здійсненні операцій за коррахунком | ||
| Чеки та інші розпорядження за коррахунком __________просимо вважати дійсними у разі наявності на них одного першого й одного другого підписів | ||
384
Додаток 12
ДОГОВІР № ___
на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям кореспондентського рахунку
м _________ "__" _____ 200_ р
Національний банк України (далі — ВИКОНАВЕЦЬ) в особі
(посада) (назва установи) (прізвище, їм я та по батькові)
який діє на підставі _________ від ___ № __, з однієї сторони,
(назва документа)
та _____________________________ (далі — ЗАМОВНИК)
(назва установи)
в особі _____________________________________,
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі _______________________________,
(назва документа)
з другої сторони, уклали договір про таке
1. Предмет договору
1 1 ВИКОНАВЕЦЬ відкриває ЗАМОВНИКУ кореспондентський рахунок для здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів Національного банку України та надає йому інші послуги розрахунково-касового обслуговування
2. Права та обов'язки сторін
2 1 ВИКОНАВЕЦЬ має право
2 1 1 Встановлювати регламент обслуговування кореспондентського рахунку
2 1 2 Одержувати фінансову звітність та іншу інформацію від ЗАМОВНИКА
2 1 3 Тимчасово зупиняти роботу ЗАМОВНИКА в СЕП у разі порушення ним технологи роботи та невиконання вимог безпеки щодо захисту банківської інформації в СЕП
385
2.1 4 Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з кореспондентського рахунку ЗАМОВНИКА у випадках, передбачених чинним законодавством України
2.1 5 У разі підкріплення операційної каси ЗАМОВНИКА готівкою отримувати від нього плату за касове обслуговування у розмірі фактичних витрат, але не вище 0,5 відсотка виданої суми
2 2 ЗАМОВНИК має право
2 2 1 Самостійно розпоряджатися коштами, що знаходяться на його кореспондентському рахунку, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України
2 3 ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання
2 3 1 Відкрити ЗАМОВНИКУ кореспондентський рахунок відповідно до вимог Положення про міжбанківські розрахунки в Україні
232 Здійснювати міжбанківські розрахунки, учасником яких є ЗАМОВНИК, у визначений чинним законодавством України термін за умови виконання ЗАМОВНИКОМ регламенту функціонування СЕП
233 Здійснювати за дорученням ЗАМОВНИКА касове обслуговування, включаючи підкріплення операційної каси готівкою за встановленим порядком
234 Кожного робочого дня надавати ЗАМОВНИКУ виписку з кореспондентського рахунку за попередній робочий день
235 Негайно повідомляти ЗАМОВНИКА про тимчасове зупинення операцій за його кореспондентським рахунком у випадках, передбачених Положенням про міжбанківські розрахунки в Україні
236 Зберігати банківську таємницю щодо проведених ЗАМОВНИКОМ операцій за кореспондентським рахунком та забезпечувати захист банківської інформації згідно з встановленим порядком
2 4 ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання
2 4 1 Діяти згідно з чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України
242 Проводити активні операції за кореспондентським рахунком у межах наявних на ньому коштів
243 Здійснювати оброблення всіх електронних розрахункових документів у день їх одержання від СЕП у порядку черговості їх надходження.
244 Відображати в той же день у балансі банку всі операції, виконані протягом операційного дня за кореспондентським рахунком
245 Своєчасно надавати достовірну фінансову звітність та іншу інформацію на вимогу ВИКОНАВЦЯ
246 Повертати помилково зараховані кошти платнику або за призначенням не пізніше 5-ти днів з дня їх зарахування на його кореспондентський рахунок
247 Своєчасно оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ
386
248 Своєчасно залучати необхідні кошти на свій кореспондентський рахунок у разі одержання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ про наявність картотеки та недостатності коштів на його рахунку
249 Дотримуватись встановленого порядку обробки, формування і пакування готівки, зокрема виконувати відсортування зношених та неплатіжних банкнот
3. Відповідальність сторін
З 1 За несвоєчасне чи неправильне зарахування коштів на кореспондентський рахунок ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЕЦЬ сплачує на його користь пеню у розмірі __відсотків несвоєчасно або неправильно зарахованої суми за кожен день прострочення
З 2 За несвоєчасне оброблення електронних розрахункових документів, що надійшли від СЕП, а також у разі оброблення з порушенням порядку черговості їх надходження ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі ___
З 3 За несвоєчасне (недостовірне) відображення у балансі банку операцій, виконаних протягом операційного дня за кореспондентським рахунком, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі __
З 4 За порушення строків надання ВИКОНАВЦЕВІ будь-яких форм звітності, а також за надання недостовірних даних ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі ___
З 5 За неповернення протягом 5-ти днів помилково зарахованих на його рахунок коштів ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню у розмірі ___відсотків неправильно зарахованої суми за кожен день прострочення
З 6 За несвоєчасне залучення ЗАМОВНИКОМ зі своїх філій необхідної суми коштів на кореспондентський рахунок (у разі одержання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ про наявність картотеки і недостатність коштів на його рахунку та проведення ним при цьому за рахунок поточних надходжень початкових платежів) ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі _____
З 7 За встановленими фактами недостач, неналежного оформлення готівки, відсутності відсортування зношених банкнот від придатних ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі _____
З 8 За затримку оплати наданих послуг ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню у розмірі ___ відсотків суми простроченого платежу за кожен день прострочення але не вище подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня
Пеня не нараховується, якщо тимчасове зупинення роботи ЗАМОВНИКА в СЕП триває більше місяця
387
4. Порядок розрахунків
4 1 ВИКОНАВЕЦЬ щомісячно до ___ числа ____ місяця надсилає ЗАМОВНИКУ електронною поштою розрахунок за виконані роботи згідно з діючими тарифами та інформаційно-дебетове повідомлення ЗАМОВНИК має здійснити оплату не пізніше ___ робочих днів після отримання цих документів
4 2 Штрафи і пені, передбачені цим договором, сплачуються ЗАМОВНИКОМ не пізніше _ робочих днів після отримання електронного повідомлення від ВИКОНАВЦЯ
4 3 Штраф, передбачений цим договором, сплачується ВИКОНАВЦЕМ не пізніше _ робочих днів після отримання електронного повідомлення від ЗАМОВНИКА
4 4 Оплата за підкріплення операційної каси ЗАМОВНИКА готівкою здійснюється ним у день одержання готівки
5. "Форс-мажор"
5 1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь якого з положень цієї угоди, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові ди, громадянське безладдя і таке інше (далі — "форс-мажор"), але не обмежуються ними Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення невиконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується (чи закінчився б), якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла б вжити, для виходу із "форс-мажору" "Форс-мажор" автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків Термін виконання зобов'язань відсувається на весь період їхньої дії та ліквідації наслідків Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і в такому разі жодна )3 сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків
6. Порядок зміни та розірвання договору
6 1 Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції щодо цього другій стороні за договором
6 2 Сторона, що одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, має відповісти на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу заінтересована сторона має право передавати спір на вирішення арбітражного суду