Смекни!
smekni.com

Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек" (стр. 33 из 33)

Аналитический баланс ОАО «ВМП «АВИТЕК», тыс. руб.

Виды средств предприятия и их источников 2004 г. 2005 г. 2006 г. Откло нения (+,-) В % Откло нения (+,-) В %
2006г. к 2004г. 2006г. к 2005г.
Актив
1 . Денежные средства и краткосрочныефинансовые вложения (S) 479 922 427 030 644 068 +164 146 134,2 +217 038 150,83
2. Дебиторская задолженность и прочиеоборотные активы (Rа) 72 635 333 498 488 377 +415 742 672,37 +154 879 146,44
3. Запасы и затраты (Z) 1 132 656 713 357 556 681 -575 975 49,15 -156 676 78,04
Всего текущих активов (Аt) 1 685 213 1 473 885 1 689 156 +3 973 100,23 +215 271 114,61
4. Иммобилизованные средства (F) 517 862 439 861 299 185 -218 677 57,77 -140 676 68,02
Итого активы предприятия (Ва) 2 203 075 1 913 746 1 988 341 -214 734 90,25 +74 595 103,92
Пассив
1. Кредиторская задолженность ипрочие краткосрочные пассивы (Rр) 1 147 181 714 120 440 441 -706 740 38,39 -273 679 61,68
2. Краткосрочные кредиты и займы (Кt) 8 181 30 000 0 -8 181 - -30 000 -
Всего краткосрочный заемный капитал(краткосрочные обязательства) (Рt) 1 155 467 744 179 440 832 -714 635 38,15 -303 347 59,24
3. Долгосрочный заемный капитал(долгосрочные обязательства) (Кd) 94 - - -94 - - -
4. Собственный капитал (Еc) 1 047 608 1 169 567 1 547 509 +499 901 147,72 +377 942 132,31
Итого пассивы предприятия (Вр) 2 203 075 1 913 746 1 988 341 -214 734 90,25 +74 595 103,92

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За____________2006 год

Организация ОАО «ВМП «АВИТЕК»

Идентификационный номер

Налогоплательщика КПП 434501001

Вид деятельности производство

Организационно-правовая форма ОАО

Единица измерения млн. руб.

Наименование показателя Код стр. Сумма Из нее
По текущей деятельности По инвестицион ной деятельности По финансовой деятельности
1 2 3 4 5 6
1.Остаток денежных средств на начало года 010 427
2.Поступило ден.срредств –всего, 020 550 550

В том числе:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

030 498 498
- вуручка от продажи основных средств и иного имущества 040
-авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 050 50 50
Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования 060
Безвозмездно 070
Кредиты полученные 080
-займы полученные 085
-дивиденды, проценты по финансовым вложениям 090
-прочие поступления 110 2 2
3. Направлено денежных средств, всего 120 780 780

В том числе:

-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130 459 459
-на оплату труда 140 10 Х
-отчисления в государственные внебюджетные фонды 150 5 Х
-на выдачу подотчётных сумм 160 2 2
-на выдачу авансов 170 62 62
-на оплату долевого участия в строительстве 180 Х
-на оплату машин, оборудования и транспортных средств 190 Х
-на финансовые вложения 200
-на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам 210 Х
- на расчёты с бюджетом 220 77 77
-на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам 230
-прочие выплаты, перечисления 250 165 165
4. Остаток денежных средств на конец отчётного периода 260 197 Х
Справочно
Из строки 020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего 270

В том числе по расчётам:

С юридическими лицами

280
С физическими лицами 290

Из них с применением ККТ

291
Бланков строгой отчётности 292
Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации 295
Сдано в банк из кассы организации 296

Руководитель _________________________

Главный бухгалтер _____________________

«___» _______________ 200__ г.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За____________2005 год

Организация ОАО «ВМП «АВИТЕК»

Идентификационный номер

Налогоплательщика КПП 434501001

Вид деятельности производство

Организационно-правовая форма ОАО

Единица измерения млн. руб.

Наименование показателя Код стр. Сумма Из нее
По текущей деятельности По инвестицион-ной деятельности По финансовой деятельности
1 2 3 4 5 6
1.Остаток денежных средств на начало года 010 480
2.Поступило ден.срредств –всего, 020 700 700

В том числе:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

030 634 634
- вуручка от продажи основных средств и иного имущества 040
-авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 050 30 30
Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования 060
Безвозмездно 070
Кредиты полученные 080
-займы полученные 085 30 30
-дивиденды, проценты по финансовым вложениям 090
-прочие поступления 110 4 4
3. Направлено денежных средств, всего 120 753 753

В том числе:

-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130 516 516
-на оплату труда 140 9 Х
-отчисления в государственные внебюджетные фонды 150 3 Х
-на выдачу подотчётных сумм 160 1 1
-на выдачу авансов 170 47 47
-на оплату долевого участия в строительстве 180 Х
-на оплату машин, оборудования и транспортных средств 190 Х
-на финансовые вложения 200
-на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам 210 Х
- на расчёты с бюджетом 220 53 53
-на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам 230
-прочие выплаты, перечисления 250 124 124
4. Остаток денежных средств на конец отчётного периода 260 427 Х
Справочно
Из строки 020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего 270

В том числе по расчётам:

С юридическими лицами

280
С физическими лицами 290

Из них с применением ККТ

291
Бланков строгой отчётности 292
Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации 295
Сдано в банк из кассы организации 296

Руководитель _________________________

Главный бухгалтер _____________________

«___» _______________ 200__ г.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За____________2004 год

Организация ОАО «ВМП «АВИТЕК»

Идентификационный номер

Налогоплательщика КПП 434501001

Вид деятельности производство

Организационно-правовая форма ОАО

Единица измерения млн. руб.

Наименование показателя Код стр. Сумма Из нее
По текущей деятельности По инвестицион-ной деятельности По финансовой деятельности
1 2 3 4 5 6
1.Остаток денежных средств на начало года 010 13
2.Поступило ден.срредств –всего, 020 1283 1283

В том числе:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

030 942 942
- вуручка от продажи основных средств и иного имущества 040 7
-авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 050 323 323
Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования 060
Безвозмездно 070
Кредиты полученные 080 1 1
-займы полученные 085
-дивиденды, проценты по финансовым вложениям 090
-прочие поступления 110 10 10
3. Направлено денежных средств, всего 120 816 816

В том числе:

-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130 683 683
-на оплату труда 140 7 Х
-отчисления в государственные внебюджетные фонды 150 2,5 Х
-на выдачу подотчётных сумм 160 0,5 0,5
-на выдачу авансов 170 33 33
-на оплату долевого участия в строительстве 180 Х
-на оплату машин, оборудования и транспортных средств 190 Х
-на финансовые вложения 200
-на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам 210 Х
- на расчёты с бюджетом 220 40 40
-на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам 230
-прочие выплаты, перечисления 250 50 50
4. Остаток денежных средств на конец отчётного периода 260 480 Х
Справочно
Из строки 020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего 270

В том числе по расчётам:

С юридическими лицами

280
С физическими лицами 290

Из них с применением ККТ

291
Бланков строгой отчётности 292
Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации 295
Сдано в банк из кассы организации 296

Руководитель _________________________

Главный бухгалтер _____________________

«___» _______________ 200__ г.